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Fundo de direitos creditórios
AURUM
CNPJ 15.653.649/0001-89
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 205,8 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 204,1 mi
- Referência
- 07/2026
- Histórico
- 67 meses
- Pares comparáveis
- 3.416
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 05/08/2024
- Registro na CVM
- 05/08/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 05/08/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Fechado
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 7 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Há 1 mês com retorno atípico destacado no gráfico (em âmbar) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
-1,6%
PL médio 12 meses
R$ 204,1 mi
Retorno mensal
67 observações, de 01/2021 a 07/2026
3m 1,6% · 6m 12,9% · 7m contínuos 16,5%
- Meses positivos / negativos
- 58 / 9
- Melhor mês
- 04/2026 · 9,5%
- Pior mês
- 01/2022 · -4,0%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 12 vezes na série.
8,6%
Inadimplência / PL
+6,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p23 · 1 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p30 · 0 meses na direção atual
0,4%
SCR D–H
-2,3 p.p. em 3 meses · risco histórico p3 · 1 meses na direção atual
R$ 205,8 mi
Patrimônio líquido
-R$ 6 mi em 3 meses · posição histórico p89 · 1 meses na direção atual
Persistência atual
47 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
62 de 67
em toda a série observada
Meses com sinal alto
47
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
67 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+6,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 23
Comparação com pares
Risco p94
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.
Financeiro
R$ 93,6 mi
46,6%
12m +43,3 p.p.
Comércio
R$ 67,9 mi
33,8%
12m -63,0 p.p.
Serviços
R$ 39,1 mi
19,5%
12m +19,5 p.p.
Créditos judiciais
R$ 339 mil
0,2%
12m +0,2 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.
Até 30 dias
R$ 2,9 mi
87,8%
12m +11,7 p.p.
Acima de 720 dias
R$ 339 mil
10,1%
12m +10,1 p.p.
31–90 dias
R$ 67 mil
2,0%
12m -20,1 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 38,7 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
6
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 778 mil
R$ 500 mil versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
10 cotistas
Subclasse Senior Série 26
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 27
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 25
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1
7 cotistas
Subclasse Senior Série 24
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
3 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1
1 cotistas
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
alta02/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Sobre este perfil
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