Fundo 33.269.968/0001-77 — carteira e patrimônio

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 49
Cinco maiores: 33%
Em cotas de fundos: 0%
No exterior: 0%

Principais ativos

DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 42,5 mi
SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOSR$ 31 mi
IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 28,8 mi
ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 27,1 mi
AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 19,7 mi
LIBRA II NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIALR$ 18,6 mi
ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAR$ 17,5 mi
CONDOLIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 17,4 mi
BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 17,1 mi
MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 16,8 mi
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS - RESPONSABILIDADE LR$ 16,8 mi
RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIALR$ 14,4 mi

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Fundos estruturados

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Fundos identificados: 12
Valor declarado: R$ 44,5 mi

ANDBANK DANTE LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 13,8 mi
MDL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 6,8 mi
AB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 3,3 mi
IRON PEAK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 3 mi
KYTHNOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 2,8 mi
SOL S FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,7 mi
DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 2,6 mi
R. MUTT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 2,6 mi
DIAMANTINA DB FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,9 mi
CALA BENIDAA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 1,7 mi
AFR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,6 mi
LUCA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,6 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.