Dossiê do fundo

ST MORITZ LIQUIDEZ

Denominação oficial: ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

CNPJ 53.076.781/0001-64

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio aberto

Gestora: PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Patrimônio líquido: R$ 126,6 mi
Posição de referência: 03/2026
Posições declaradas: 50
Cinco maiores posições: 45%

Na posição de 03/2026, ST MORITZ LIQUIDEZ declarava patrimônio líquido de R$ 126,6 mi, distribuído em 50 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 47% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 8,3 mi em aquisições e R$ 3 mi em vendas.

Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 133,8 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 8,3 mi em aquisições e R$ 3 mi em vendas — giro equivalente a 9% do patrimônio.

Aquisições

Títulos PúblicosR$ 8,3 mi

Vendas

Títulos PúblicosR$ 3 mi

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 50
Cinco maiores: 45%
Em cotas de fundos: 32%
No exterior: 0%

Principais ativos

Títulos PúblicosR$ 26,4 mi20,8% do PL
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 18,4 mi14,5% do PL
BANCO BTG PACTUAL S AR$ 4,6 mi3,6% do PL
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTR$ 3,9 mi3% do PL
BANCO AGIBANK S.AR$ 3,8 mi3% do PL
BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 3,8 mi3% do PL
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.R$ 3,7 mi2,9% do PL
BANCO VOTORANTIM S.A.R$ 3,6 mi2,9% do PL
BANCO VOLKSWAGEN S.A.R$ 3,5 mi2,8% do PL
STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTR$ 3,5 mi2,7% do PL
ASA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMER$ 3,1 mi2,4% do PL
MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 2,8 mi2,2% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Títulos públicosCotas de fundosDepósitos a prazo / letras financeirasOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Fundos identificados: 8
Valor declarado: R$ 16,8 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.