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Fundo de direitos creditórios
BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL -
CNPJ 10.434.089/0001-58
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 629 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 565,2 mi
- Referência
- 07/2026
- Histórico
- 67 meses
- Pares comparáveis
- 3.416
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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 24/01/2024
- Registro na CVM
- 24/01/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 24/01/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Aberto
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 3 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 565,2 mi
Retorno mensal
67 observações, de 01/2021 a 07/2026
3m 4,2% · 6m — · 3m contínuos 4,2%
- Meses positivos / negativos
- 56 / 1
- Melhor mês
- 02/2021 · 3,3%
- Pior mês
- 02/2022 · -0,1%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 6 vezes na série.
0,4%
Inadimplência / PL
-5,8 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 4 meses na direção atual
69,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+1,8 p.p. em 3 meses · risco histórico p33 · 1 meses na direção atual
0,0%
SCR D–H
-0,7 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 6 meses na direção atual
R$ 629 mi
Patrimônio líquido
R$ 83 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 4 meses na direção atual
Persistência atual
0 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
27 de 67
em toda a série observada
Meses com sinal alto
24
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
67 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
-5,8 p.p.
Posição histórica
Percentil 0
Comparação com pares
Risco p88
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.
Comércio
R$ 538,7 mi
96,1%
12m -3,9 p.p.
Financeiro
R$ 19,3 mi
3,4%
12m +3,4 p.p.
Serviços
R$ 2,8 mi
0,5%
12m +0,5 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.
Até 30 dias
R$ 38,3 mi
66,9%
12m +2,2 p.p.
31–90 dias
R$ 14,4 mi
25,2%
12m +0,8 p.p.
181–360 dias
R$ 2,6 mi
4,5%
12m +0,9 p.p.
91–180 dias
R$ 987 mil
1,7%
12m -3,8 p.p.
361–720 dias
R$ 943 mil
1,6%
12m -0,0 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
-R$ 15,8 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
5
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 6,4 mi
R$ 1,9 mi versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
4 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
37 cotistas
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
12/2024
média07/2024
alta06/2024
alta05/2024
alta04/2024
alta03/2024
alta02/2024
alta01/2024
alta12/2023
alta11/2023
alta10/2023
alta09/2023
alta08/2023
alta07/2023
alta06/2023
alta05/2023
alta04/2023
alta12/2022
médiaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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