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Fundo de direitos creditórios

AUDAX LION

CNPJ 59.258.058/0001-82

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 137,5 mi
PL médio 12 meses: R$ 92 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 17 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 03/02/2025
Registro na CVM: 03/02/2025
Registro/adequação RCVM 175: 03/02/2025
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: TERCON INVESTIMENTOS S.A.
Administradora: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 15 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

19,6%

CDI 12 meses

14,7%

Excesso sobre CDI

+4,9 p.p.

Volatilidade anualizada

0,4%

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 92 mi

Retorno mensal

17 observações, de 03/2025 a 07/2026

3m 4,5% · 6m 9,1% · 15m contínuos 25,2%

Meses positivos / negativos: 16 / 1
Melhor mês: 04/2025 · 2,0%
Pior mês: 03/2025 · -0,2%
Índice de Sharpe 12m: 48,36
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 1 vez na série.

risco p87 entre pares

0,1%

Inadimplência / PL

-0,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p13 · 1 meses na direção atual

risco p45 entre pares

0,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

-47,9 p.p. em 3 meses · risco histórico p88 · 0 meses na direção atual

risco p24 entre pares

0,0%

SCR D–H

-0,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p31 · 1 meses na direção atual

R$ 137,5 mi

Patrimônio líquido

R$ 10,2 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 16 meses na direção atual

Persistência atual

3 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

10 de 17

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

17 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,1%

Mudança em 3 meses

-0,1 p.p.

Posição histórica

Percentil 13

Comparação com pares

Risco p87

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Comércio

R$ 57,6 mi

49,8%

12m -50,2 p.p.

Financeiro

R$ 53,5 mi

46,3%

12m +46,3 p.p.

Serviços

R$ 4,5 mi

3,9%

12m +3,9 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 64,5 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 281 mil

-R$ 1,7 mi versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,6%Esperado / real1,6% / 1,6%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

3 cotistas

Rentab. mês9,3%Esperado / real0,0% / 9,3%

Subclasse Senior Série 3

cotistas não informados

Rentab. mês1,5%Esperado / real1,5% / 1,5%

Subclasse Senior Série 6

cotistas não informados

Rentab. mês1,5%Esperado / real1,5% / 1,5%

Subclasse Senior Série 4

cotistas não informados

Rentab. mês1,5%Esperado / real1,5% / 1,5%

Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1

5 cotistas

Rentab. mês1,6%Esperado / real1,6% / 1,6%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

5 cotistas

Rentab. mês1,8%Esperado / real1,8% / 1,8%

Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1

3 cotistas

Rentab. mês1,7%Esperado / real1,7% / 1,7%

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

SENIOR - AUDAX AGRO FIDC

Em Funcionamento Normal · início 02-03/2025

FechadoQualificado

SUBORDINADA JUNIOR - AUDAX AGRO FIDC

Em Funcionamento Normal · início 02-03/2025

FechadoQualificado

SUBORDINADA MEZANINO - AUDAX AGRO FIDC

Em Funcionamento Normal · início 02-03/2025

FechadoQualificado

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 47,9%

06/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 36,5%

05/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 22,8%

01/2026

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 18,1%

12/2025

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 22,0%

11/2025

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 27,0%

10/2025

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 24,8%

09/2025

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 10,6%

07/2025

média

Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,0%

06/2025

alta

Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,5%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 36,2%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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