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Fundo de direitos creditórios
APG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE
CNPJ 51.660.048/0001-67
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 113,7 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 87,5 mi
- Referência
- 07/2026
- Histórico
- 35 meses
- Pares comparáveis
- 3.416
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 05/07/2024
- Registro na CVM
- 05/07/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 05/07/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Aberto
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 16 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
20,2%
CDI 12 meses
14,7%
Excesso sobre CDI
+5,5 p.p.
Volatilidade anualizada
0,5%
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 87,5 mi
Retorno mensal
35 observações, de 09/2023 a 07/2026
3m 4,6% · 6m 9,2% · 16m contínuos 28,3%
- Meses positivos / negativos
- 31 / 2
- Melhor mês
- 02/2025 · 4,9%
- Pior mês
- 10/2023 · -23,0%
- Índice de Sharpe 12m
- 15,25
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 6 vezes na série.
1,4%
Inadimplência / PL
-3,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p50 · 1 meses na direção atual
58,2%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+12,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p15 · 1 meses na direção atual
0,8%
SCR D–H
-0,5 p.p. em 3 meses · risco histórico p62 · 2 meses na direção atual
R$ 113,7 mi
Patrimônio líquido
R$ 7,6 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 6 meses na direção atual
Persistência atual
0 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
24 de 35
em toda a série observada
Meses com sinal alto
19
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
35 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
-3,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 50
Comparação com pares
Risco p90
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.
Financeiro
R$ 41,7 mi
43,4%
12m +43,4 p.p.
Comércio
R$ 35,7 mi
37,1%
12m -62,9 p.p.
Serviços
R$ 18,7 mi
19,5%
12m +19,5 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.
Até 30 dias
R$ 5,3 mi
44,4%
12m -11,9 p.p.
31–90 dias
R$ 5 mi
42,3%
12m -1,4 p.p.
361–720 dias
R$ 909 mil
7,7%
12m +7,7 p.p.
181–360 dias
R$ 421 mil
3,5%
12m +3,5 p.p.
91–180 dias
R$ 251 mil
2,1%
12m +2,1 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 40,2 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
1
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 1,7 mi
R$ 1,6 mi versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1
10 cotistas
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
18 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
2 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
14 cotistas
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
04/2026
média03/2026
média02/2026
alta01/2026
alta12/2025
média09/2025
média07/2025
alta06/2025
alta05/2025
média04/2025
alta10/2024
alta09/2024
alta08/2024
alta07/2024
alta06/2024
alta05/2024
alta04/2024
alta03/2024
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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