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Fundo de direitos creditórios

CELETI IAAS

CNPJ 50.835.592/0001-30

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 93,5 mi
PL médio 12 meses: R$ 86 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 37 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CELETI IAAS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 13/09/2024
Registro na CVM: 13/09/2024
Registro/adequação RCVM 175: 13/09/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Fechado
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: MILÊNIO CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administradora: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 7 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 2 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

-0,1%

PL médio 12 meses

R$ 86 mi

Retorno mensal

37 observações, de 07/2023 a 07/2026

3m 2,9% · 6m 7,3% · 7m contínuos 8,9%

Meses positivos / negativos: 32 / 4
Melhor mês: 10/2025 · 1,7%
Pior mês: 12/2023 · -0,1%
Índice de Sharpe 12m: —
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 3 vezes na série.

risco p97 entre pares

25,2%

Inadimplência / PL

+2,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p39 · 2 meses na direção atual

risco p45 entre pares

0,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual

risco p36 entre pares

3,6%

SCR D–H

-19,7 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 1 meses na direção atual

R$ 93,5 mi

Patrimônio líquido

R$ 3,7 mi em 3 meses · posição histórico p94 · 1 meses na direção atual

Persistência atual

37 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

37 de 37

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

37 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 25,2%

Mudança em 3 meses

+2,1 p.p.

Posição histórica

Percentil 39

Comparação com pares

Risco p97

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Financeiro

R$ 100,2 mi

100,0%

12m +100,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

181–360 dias

R$ 26,3 mi

27,6%

12m -1,5 p.p.

361–720 dias

R$ 23,8 mi

25,0%

12m -1,2 p.p.

91–180 dias

R$ 18,1 mi

19,0%

12m +0,2 p.p.

31–90 dias

R$ 14,5 mi

15,2%

12m +1,0 p.p.

Até 30 dias

R$ 7,8 mi

8,2%

12m +0,6 p.p.

Acima de 720 dias

R$ 4,8 mi

5,1%

12m +0,8 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 73,2 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 50 mil

R$ 50 mil versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 2

cotistas não informados

Rentab. mês1,6%Esperado / real1,6% / 1,6%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

1 cotistas

Rentab. mês1,2%Esperado / real0,0% / 1,2%

Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1

13 cotistas

Rentab. mês1,8%Esperado / real1,8% / 1,8%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

13 cotistas

Rentab. mês1,8%Esperado / real1,8% / 1,8%

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,0%Esperado / real1,0% / 1,0%

Subclasse Sênior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasse Sênior Série 2

36 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 25,2%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

06/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 23,4%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

05/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 21,8%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

04/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 23,1%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 23,3%

03/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 27,4%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 21,9%

02/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 26,5%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 22,2%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,3%

01/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 26,7%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 23,9%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,4%

12/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 30,9%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 23,7%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 8,0%

11/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 21,2%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 99,0%

10/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 20,3%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 96,5%

09/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 22,9%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 96,4%

08/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 20,5%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 96,7%

07/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 22,0%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 96,3%

06/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 26,9%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 99,9%

05/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 28,9%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 21,7%Cedente principal acima de 50% · 99,7%

04/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 32,1%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 22,7%Cedente principal acima de 50% · 98,1%

03/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 31,7%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 24,8%

02/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 30,6%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 98,9%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

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