Dossiê do fundo
MILÊNIO LW 180
Denominação oficial: MILÊNIO LW 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 26.718.267/0001-02
- Patrimônio líquido
- R$ 214,1 mi
- Posição de referência
- 11/2024
- Posições declaradas
- 31
- Cinco maiores posições
- 49%
+0,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2024, MILÊNIO LW 180 declarava patrimônio líquido de R$ 214,1 mi, distribuído em 31 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 92% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2024.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2024.
- Posições
- 31
- Cinco maiores
- 49%
- Em cotas de fundos
- 91%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- SPARK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 30,8 mi14,4% do PL
- MILENIO WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 21,8 mi10,2% do PL
- EDISON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 18,4 mi8,6% do PL
- MILENIO ATIVY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 18 mi8,4% do PL
- RECARGAPAY MILENIO VD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROSR$ 17,3 mi8,1% do PL
- PrincipiaPay Educação Fundo de Investimento em Direitos CreditóriosR$ 17,3 mi8,1% do PL
- INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADAR$ 12,5 mi5,8% do PL
- AGROGALAXY FORNECEDORES FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO DC - RESP LIMITADAR$ 10,8 mi5,1% do PL
- DebênturesR$ 10,2 mi4,7% do PL
- AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 8,4 mi3,9% do PL
- FCC I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 6,3 mi2,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2024.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 138,4 mi
- UNIVERSAL I 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 43,1 mi
- LW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 28,4 mi
- LW 2 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 14,2 mi
- DESIGNER 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 12,9 mi
- TELI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 6,7 mi
- RAG18 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 6,6 mi
- SM2 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 6,3 mi
- SANTO ANDRÉ 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 5,2 mi
- YABAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 5,2 mi
- TREVISO F 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 3,8 mi
- KOSS 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 3,2 mi
- TRIESTE DINÂMICO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 2,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.