Dossiê do fundo

LW 2 CRÉDITO PRIVADO

Denominação oficial: LW 2 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 38.971.899/0001-62

Patrimônio líquido: R$ 14,7 mi
Posição de referência: 12/2024
Posições declaradas: 5
Cinco maiores posições: 100%

Na posição de 12/2024, LW 2 CRÉDITO PRIVADO declarava patrimônio líquido de R$ 14,7 mi, distribuído em 5 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 103% do patrimônio.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 12/2024.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 12/2024.

Posições: 5
Cinco maiores: 100%
Em cotas de fundos: 97%
No exterior: 0%

Principais ativos

MILÊNIO LW 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 14,4 mi97,9% do PL
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 601 mil4,1% do PL
VALORES A PAGARR$ 402 mil2,7% do PL
LWL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 109 mil0,7% do PL
VALORES A RECEBERR$ 4 mil<0,1% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Cotas de fundosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 12/2024.

Fundos identificados: 6
Valor declarado: R$ 5,7 mi

MAMILUX 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,2 mi
MIKDASH 95 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,2 mi
CALEMA 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 822 mil
SWEET VIRGINIA 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 518 mil
BOJACK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 518 mil
DELTA PF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 414 mil

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.