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Fundo de investimento · CNPJ 44.839.424/0001-10
DELTA PF
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, DELTA PF declarava patrimônio líquido de R$ 53,4 mi (+0,8% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 32 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 58% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 68%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 54,3 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo DELTA PF, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 234 mil
- EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOValor de mercado maior+R$ 55 mil
- TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOValor de mercado maior+R$ 47 mil
- POLÍGONO BL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOValor de mercado maior+R$ 37 mil
Reduções e saídas
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIValor de mercado menor−R$ 410 mil
- STB IV L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOValor de mercado menor−R$ 132 mil
- DebênturesNão aparece na posição atual−R$ 102 mil
- GALES L FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOValor de mercado menor−R$ 21 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 02/04/2025
- Constituição
- 02/04/2025
- Início da classe
- 02/04/2025
- Registro na CVM
- 02/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 02/04/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos58,3%
- Títulos públicos e compromissadas41,7%
- Outros0%
32 grupos de ativos; os cinco maiores somam 68% dos ativos brutos, 58% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 53,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 26 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 53,4 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 53,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 22,2 mi41,7% dos ativos41,7% do PL
- EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 4,2 mi7,9% dos ativos7,9% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de FundosR$ 3,7 mi6,9% dos ativos6,9% do PL
- TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 3,6 mi6,7% dos ativos6,7% do PL
- MONT BLANC STRUCTURED CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 2,7 mi5,1% dos ativos5,1% do PL
- POLÍGONO BL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 2,6 mi4,9% dos ativos4,9% do PL
- BTG LEGATO L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 1,9 mi3,6% dos ativos3,6% do PL
- MILÊNIO LW 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,3 mi2,4% dos ativos2,4% do PL
- CAPSTONE MACRO FF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 1,2 mi2,3% dos ativos2,3% do PL
- LW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 1,1 mi2% dos ativos2% do PL
- ARKA L FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOCotas de FundosR$ 1 mi2% dos ativos2% do PL
- GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 846 mil1,6% dos ativos1,6% do PL
Ver os demais 20 grupos de ativos
- ACER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 696 mil1,3% dos ativos
- STB IV L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 612 mil1,1% dos ativos
- QUADRA L2 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 556 mil1% dos ativos
- FARMTECH AGRO III FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 539 mil1% dos ativos
- AGRO CRÉDITO AGRÍCOLA VI FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 521 mil1% dos ativos
- VALORA CRI FEEDER SUBORDINADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 499 mil0,9% dos ativos
- BC CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 395 mil0,7% dos ativos
- SEALS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 373 mil0,7% dos ativos
- SAGRES L FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 341 mil0,6% dos ativos
- RK CREDIT OPP L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 325 mil0,6% dos ativos
- MARKETPLACE L FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 322 mil0,6% dos ativos
- WAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 320 mil0,6% dos ativos
- ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDACotas de FundosR$ 310 mil0,6% dos ativos
- UP.P CRÉDITO PESSOAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 232 mil0,4% dos ativos
- LIFT SPECIAL OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOCotas de FundosR$ 218 mil0,4% dos ativos
- MILÊNIO SUPERNOVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 209 mil0,4% dos ativos
- FALCON 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 205 mil0,4% dos ativos
- GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - ISCotas de FundosR$ 175 mil0,3% dos ativos
- GALES L FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 112 mil0,2% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 15 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 26 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 40 posições: 38 mantidas, 2 encerradas. 5 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- PACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- POLÍGONO BL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- MONT BLANC STRUCTURED CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 134 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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