Dossiê do fundo
FALCON 2
Denominação oficial: FALCON 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ 47.671.403/0001-26
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio fechado
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 33,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 5
- Cinco maiores posições
- 100%
-4,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, FALCON 2 declarava patrimônio líquido de R$ 33,5 mi, distribuído em 5 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 5
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- LEXIS FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 33,3 mi99,4% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 165 mil0,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 37 mil0,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 21 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 5 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 18,5 mi
- UNIVERSAL I 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 8,1 mi
- DESIGNER 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 3,2 mi
- MAGNÓLIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,6 mi
- TELI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 810 mil
- TAHAA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 810 mil
- RAG18 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 810 mil
- SANTO ANDRÉ 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 648 mil
- TREVISO F 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 648 mil
- ROSENBERG 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 485 mil
- KOSS 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 485 mil
- DIAMOND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 485 mil
- FLOW 300 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 405 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.