Fundo de investimento
MAGNÓLIA
Denominação oficial: MAGNÓLIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 07.838.791/0001-72
- Patrimônio líquido
- R$ 77,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 49
- Cinco maiores posições
- 50%
-1,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, MAGNÓLIA declarava patrimônio líquido de R$ 77,3 mi, distribuído em 49 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 49
- Cinco maiores
- 50%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- PACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 16,2 mi20,9% do PL
- EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 7,6 mi9,8% do PL
- TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 6,2 mi8% do PL
- MILÊNIO LW 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,6 mi6% do PL
- POLÍGONO BL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 4 mi5,2% do PL
- LVP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,9 mi3,7% do PL
- CAPSTONE MACRO FF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 2,4 mi3,1% do PL
- LVP 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,2 mi2,8% do PL
- GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2 mi2,6% do PL
- ECONOMIA REAL L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2 mi2,5% do PL
- FALCON 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,6 mi2,1% do PL
- STB III L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,6 mi2,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.