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Fundo de investimento · CNPJ 42.404.779/0001-50
SPS III FEEDER B
Na carteira de 09/2026, totalmente divulgada, SPS III FEEDER B declarava patrimônio líquido de R$ 614,2 mi (+1,3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 11 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 100% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 99%.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Gestora: VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministradora: BANCO DAYCOVAL S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: UBS ROKA 95 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 29,7 mi em 09/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Estrat. Específica) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SPS III FEEDER B, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 08/2026 com 09/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- MÖBIUS LM FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 14,6 mi
- SPS CHARLIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 12,3 mi
- SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 1,3 mi
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROValor de mercado maior+R$ 289 mil
Reduções e saídas
- TÍTULO CONTÁBILNão aparece na posição atual−R$ 14,5 mi
- ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 5,1 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TERRENO QUINTAS GLOBAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 246 mil
- BANCO DAYCOVAL S.A.Não aparece na posição atual−R$ 148 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 30/06/2025
- Constituição
- 30/06/2025
- Início da classe
- 30/06/2025
- Registro na CVM
- 30/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 30/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Forma de condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos100%
- Outros0%
11 grupos de ativos; os cinco maiores somam 99% dos ativos brutos, 100% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 629,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 15,5 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 614,2 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 614,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 422,5 mi67,1% dos ativos68,8% do PL
- SPS CHARLIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 120,6 mi19,1% dos ativos19,6% do PL
- SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 63,3 mi10,1% dos ativos10,3% do PL
- MÖBIUS LM FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 14,6 mi2,3% dos ativos2,4% do PL
- PIEMONTESE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,4 mi0,9% dos ativos0,9% do PL
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 3 mi0,5% dos ativos0,5% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TERRENO QUINTAS GLOBAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 113 mil<0,1% dos ativos0% do PL
- FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS DE INVERNO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 97 mil<0,1% dos ativos0% do PL
- FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 95 mil<0,1% dos ativos0% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receberR$ 15 mil<0,1% dos ativos0% do PL
Ver os demais 1 grupos de ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 15,3 mi
- DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARDIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR · Obrigação-R$ 205 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
12 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 84 mi.
- UBS ROKA 95 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 29,7 mi
- DHF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 17,8 mi
- UBS PB RAMOT EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 14,8 mi
- INGELDORF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,5 mi
- B3R FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE ILIMITADAR$ 4,5 mi
- MAZAL FUNDO DE INVEST FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 3,7 mi
- PERSEVERANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3 mi
- BRAIN GEPETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,5 mi
- DESIGNER 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 1,5 mi
- TRIESTE 95 DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 1,2 mi
- LAMBDA 95 DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 942 mil
- LA FINANZIERA 95 DINÂMICO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 868 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 20 posições: 10 mantidas, 10 encerradas. 8 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
- VINCI SPS IV LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
- ATIVOS ESPECIAIS IV A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 25 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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