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Fundo de investimento · CNPJ 44.230.168/0001-69
UBS ROKA 95 EI
Na carteira de 09/2026, totalmente divulgada, UBS ROKA 95 EI declarava patrimônio líquido de R$ 846,9 mi (+1,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 58 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 99% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 73%.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Gestora: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administradora: UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.AClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo UBS ROKA 95 EI, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 08/2026 com 09/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- UBS ROKA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 9,2 mi
- UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 3 mi
- SUBCLASSE GValor de mercado maior+R$ 1,2 mi
- SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROValor de mercado maior+R$ 314 mil
Reduções e saídas
- VALORES A RECEBERValor de mercado menor−R$ 2,2 mi
- CSHG JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ALLOCATION FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 1,8 mi
- ROKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 1,1 mi
- SUBCLASSE C CLASSE ROCA MAGMA MULTIESTRATEGIA RLValor de mercado menor−R$ 513 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 24/11/2023
- Constituição
- 21/09/2021
- Início da classe
- 24/11/2023
- Registro na CVM
- 24/11/2023
- Registro/adequação RCVM 175
- 24/11/2023
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos99,4%
- Investimento no exterior0,6%
- Outros0%
58 grupos de ativos; os cinco maiores somam 73% dos ativos brutos, 99% estão em cotas de fundos e 1% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 850,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 3,9 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 846,9 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 846,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- UBS ROKA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 294,1 mi34,6% dos ativos34,7% do PL
- ROKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 255,3 mi30% dos ativos30,1% do PL
- SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 29,7 mi3,5% dos ativos3,5% do PL
- UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 24,8 mi2,9% dos ativos2,9% do PL
- CSHG JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ALLOCATION FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 20,9 mi2,5% dos ativos2,5% do PL
- LUMINA FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 19,8 mi2,3% dos ativos2,3% do PL
- SUBCLASSE ACotas de FundosR$ 14,7 mi1,7% dos ativos1,7% do PL
- CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 13,5 mi1,6% dos ativos1,6% do PL
- RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 11,3 mi1,3% dos ativos1,3% do PL
- BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 11 mi1,3% dos ativos1,3% do PL
- CSHG FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIORCotas de FundosR$ 10,4 mi1,2% dos ativos1,2% do PL
- CLOUD9 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7,5 mi0,9% dos ativos0,9% do PL
Ver os demais 46 grupos de ativos
- SUBCLASSE CCotas de FundosR$ 7,3 mi0,9% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,5 mi0,8% dos ativos
- CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADACotas de FundosR$ 6,4 mi0,7% dos ativos
- CSHG JIVE III COINVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADACotas de FundosR$ 5,9 mi0,7% dos ativos
- CSHG GRIDS II FIP MULT IECotas de FundosR$ 5,7 mi0,7% dos ativos
- CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADACotas de FundosR$ 5,6 mi0,7% dos ativos
- MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 5,4 mi0,6% dos ativos
- TREASURY BILL - TESOURO AMERICANO - 1030500Investimento no ExteriorR$ 5,3 mi0,6% dos ativos
- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADECotas de FundosR$ 5,1 mi0,6% dos ativos
- VINCI SPS IV LOCAL FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 5 mi0,6% dos ativos
- CSHG TH CW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIORCotas de FundosR$ 5 mi0,6% dos ativos
- LUMINA FEEDER BRASIL III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 4,9 mi0,6% dos ativos
- WHG BEWATER GROWTH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIORCotas de FundosR$ 4,3 mi0,5% dos ativos
- SUBCLASSE ACotas de FundosR$ 4 mi0,5% dos ativos
- PERFIN DISCOVERY MERCURY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCotas de FundosR$ 3,8 mi0,5% dos ativos
- CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACotas de FundosR$ 3,6 mi0,4% dos ativos
- CSHG PERFIN APOLLO 16 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,5 mi0,4% dos ativos
- SUBCLASSE GCotas de FundosR$ 3,5 mi0,4% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.2 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3 mi0,3% dos ativos
- CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 3 mi0,3% dos ativos
- CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,9 mi0,3% dos ativos
- ATHON ENERGIA ESG I FIP INFRAESTRUTURA - INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,8 mi0,3% dos ativos
- BRIO REAL ESTATE IV - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,8 mi0,3% dos ativos
- SUBCLASSE C CLASSE ROCA MAGMA MULTIESTRATEGIA RLCotas de FundosR$ 2,7 mi0,3% dos ativos
- ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2,5 mi0,3% dos ativos
- BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,5 mi0,3% dos ativos
- TREECORP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES III MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,4 mi0,3% dos ativos
- SUBCLASSE ACotas de FundosR$ 2,4 mi0,3% dos ativos
- UBS PCS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2,3 mi0,3% dos ativos
- TRIGGER SAUDE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,3 mi0,3% dos ativos
- CSHG MONASHEES EXPANSION VC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IECotas de FundosR$ 2,2 mi0,3% dos ativos
- SUBCLASSE ACotas de FundosR$ 1,8 mi0,2% dos ativos
- CSHG JUGIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 1,6 mi0,2% dos ativos
- BRIO REAL ESTATE III - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi0,2% dos ativos
- CSHG VALOR VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IECotas de FundosR$ 1,4 mi0,2% dos ativos
- CSHG MONASHEES VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IECotas de FundosR$ 1,4 mi0,2% dos ativos
- CF4 FII SUBCLASSE ACotas de FundosR$ 1,3 mi0,1% dos ativos
- SUBCLASSE A DO CENTRAL REAL ESTATE II FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,2 mi0,1% dos ativos
- SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 1,1 mi0,1% dos ativos
- LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 668 mil<0,1% dos ativos
- UBS JUGIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIFRENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADACotas de FundosR$ 410 mil<0,1% dos ativos
- UBS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 184 mil<0,1% dos ativos
- SJ AU LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 129 mil<0,1% dos ativos
- UBS PÁTRIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADACotas de FundosR$ 90 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 13 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 533<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 3,9 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 67 posições: 58 mantidas, 9 encerradas. 18 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADAFIF
- UBS CEREJEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADAFIF
- UBS SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADAFIF
- UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADAFIF
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. tem 692 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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