Dossiê do fundo
CSHG FOF VC I
Denominação oficial: CSHG FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ 44.076.234/0001-98
- Condomínio fechado
- Administradora
- APEX GROUP INVESTIMENTOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 117 mi
- Posição de referência
- 09/2025
- Posições declaradas
- 15
- Cinco maiores posições
- 100%
+1,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 09/2025, CSHG FOF VC I declarava patrimônio líquido de R$ 117 mi, distribuído em 15 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 100% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 16,2 mi em aquisições e R$ 10,3 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 16,2 mi em aquisições e R$ 10,3 mi em vendas — giro equivalente a 23% do patrimônio.
Aquisições
- BRL TRUST DTVMR$ 10,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 09/2025.
- Posições
- 15
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 100%
Principais ativos
- BRL TRUST DTVMR$ 116,9 mi99,9% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOR$ 156 mil0,1% do PL
- DESPESA DE AUDITORIAR$ 31 mil<0,1% do PL
- TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDOR$ 13 mil<0,1% do PL
- DESPESAS COM ADVOGADOSR$ 13 mil<0,1% do PL
- TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 11 mil<0,1% do PL
- TAXA CVMR$ 5 mil<0,1% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZOR$ 5 mil<0,1% do PL
- DESPESA DE TAXA CETIPR$ 1 mil<0,1% do PL
- ESTORNO DE DESPESA CETIPR$ 1 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2025.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 36,3 mi
- CSHG ROKA 95 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 7,8 mi
- FORTALEZA EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO II PE CREDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 7,8 mi
- UBS BROW EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO -MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,9 mi
- UBS RED EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,9 mi
- CSHG 392 P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LTDAR$ 2,3 mi
- TYLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,2 mi
- TAMBAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2 mi
- ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,5 mi
- CSHG LCP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,4 mi
- ARVOREDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,2 mi
- SELLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,2 mi
- UBS IPORANGA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 1,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.