Dossiê do fundo

FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

Denominação oficial: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

CNPJ 15.348.108/0001-47

Gestora: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Patrimônio líquido: R$ 1,6 bi
Posição de referência: 03/2026
Posições declaradas: 17
Cinco maiores posições: 90%

Na posição de 03/2026, FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO declarava patrimônio líquido de R$ 1,6 bi, distribuído em 17 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 72% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1,6 bi em aquisições e R$ 1,6 bi em vendas.

Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 1,9 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 1,6 bi em aquisições e R$ 1,6 bi em vendas — giro equivalente a 205% do patrimônio.

Aquisições

FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZOR$ 1,6 bi
Títulos PúblicosR$ 50 mi

Vendas

FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZOR$ 1,6 bi

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 17
Cinco maiores: 90%
Em cotas de fundos: 16%
No exterior: 0%

Principais ativos

Títulos PúblicosR$ 780,4 mi49,1% do PL
Operações CompromissadasR$ 360 mi22,7% do PL
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 119,4 mi7,5% do PL
BCO ABC BRASIL S.A.R$ 90,9 mi5,7% do PL
BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 81,8 mi5,2% do PL
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 73,7 mi4,6% do PL
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZOR$ 55,6 mi3,5% do PL
BANCO BRADESCO S.A.R$ 18,4 mi1,2% do PL
CAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 5,7 mi0,4% do PL
ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADAR$ 2,7 mi0,2% do PL
TAXA DE ADMINISTRA OR$ 224 mil<0,1% do PL
TAXA CVMR$ 43 mil<0,1% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Títulos públicosCotas de fundosDepósitos a prazo / letras financeirasOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Fundos identificados: 12
Valor declarado: R$ 163,7 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.