Dossiê do fundo
EAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Denominação oficial: EAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 53.318.953/0001-69
- Gestora
- SOD CAPITAL LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1,9 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 13
- Cinco maiores posições
- 94%
+0,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, EAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO declarava patrimônio líquido de R$ 1,9 bi, distribuído em 13 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 74% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 4,8 mi em aquisições e R$ 4 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 1,9 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 4,8 mi em aquisições e R$ 4 mi em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 13
- Cinco maiores
- 94%
- Em cotas de fundos
- 34%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- AJUSTE A VALOR JUSTO POSITIVO FIP N O ENTIDADER$ 1,3 bi67,8% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO EANR$ 315,3 mi16,9% do PL
- PESCARA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 237 mi12,7% do PL
- PORT2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 85,3 mi4,6% do PL
- DEBITO EM CONTA CORRENTER$ 70,4 mi3,8% do PL
- AJUSTE A VALOR JUSTO NEGATIVO FIP N O ENTIDADER$ 43,9 mi2,4% do PL
- CREDITO EM CONTA CORRENTER$ 9 mi0,5% do PL
- DESPESA DE AUDITORIAR$ 50 mil<0,1% do PL
- TAXA CVMR$ 43 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.