Dossiê do fundo
CSHG PERFIN APOLLO 16
Denominação oficial: CSHG PERFIN APOLLO 16 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 22.600.199/0001-21
- Condomínio fechado
- Administradora
- APEX ASSET MANAGEMENT LTDA
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 81,1 mi
- Posição de referência
- 08/2025
- Posições declaradas
- 13
- Cinco maiores posições
- 100%
-13,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 08/2025, CSHG PERFIN APOLLO 16 declarava patrimônio líquido de R$ 81,1 mi, distribuído em 13 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 99% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 13,7 mi em aquisições e R$ 13,1 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 13,7 mi em aquisições e R$ 13,1 mi em vendas — giro equivalente a 33% do patrimônio.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 08/2025.
- Posições
- 13
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 2%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- AETE - AMAZONIA EMPRESA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.R$ 67,4 mi83,1% do PL
- AETE PARTICIPACOES S.A.R$ 12,4 mi15,3% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOR$ 1,4 mi1,8% do PL
- IR SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE COTASR$ 54 mil<0,1% do PL
- TAXA DE GESTÃOR$ 53 mil<0,1% do PL
- TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 25 mil<0,1% do PL
- DESPESA DE AUDITORIAR$ 13 mil<0,1% do PL
- TAXA CVMR$ 7 mil<0,1% do PL
- DESPESA DE TAXA CETIPR$ 2 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2025.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 56,4 mi
- VERITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 11 mi
- CLIQUE MASTER 95 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 8,8 mi
- PWM CHALLENGER RT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 6,6 mi
- JMP INVEST EI FUNDO DE INVESITMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 4,5 mi
- 2176 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,5 mi
- CSHG ROKA 95 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 4 mi
- 1295 ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 3,5 mi
- SOPHOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 3,5 mi
- ALDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,1 mi
- KNOWLEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 2,6 mi
- CSHG BORBOREMA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 2,2 mi
- INSIGHTS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.