Dossiê do fundo
MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM CRÉD PRIV -
Denominação oficial: MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
CNPJ 46.729.344/0001-37
- Patrimônio líquido
- R$ 162 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 8
- Cinco maiores posições
- 99%
+1,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM CRÉD PRIV - declarava patrimônio líquido de R$ 162 mi, distribuído em 8 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 06/2026 (PL R$ 172,8 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 8
- Cinco maiores
- 99%
- Em cotas de fundos
- 99%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 110 mi67,9% do PL
- NN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 24,8 mi15,3% do PL
- MBS FAZENDA I FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 15 mi9,3% do PL
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 3,4 mi2,1% do PL
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORAR$ 973 mil0,6% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 292 mil0,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 62,8 mi
- SPECIALE SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 12,1 mi
- SIDERIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 8,4 mi
- MAÇARANDUBA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIVR$ 5,6 mi
- GRAVITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 5,1 mi
- UBS ROKA 95 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 4,8 mi
- ASENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 4,7 mi
- CSHG BRICK EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,3 mi
- BRAIN ALTERNATIVOS I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 4,2 mi
- AMCL425 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 3,6 mi
- UBS 1122P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,6 mi
- MONTE CRISTALLO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 3,6 mi
- 1569 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.