Dossiê do fundo
MILK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ 45.123.780/0001-03
- Patrimônio líquido
- R$ 31 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 14
- Cinco maiores posições
- 94%
-4,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, MILK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR declarava patrimônio líquido de R$ 31 mi, distribuído em 14 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 105% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 28,8 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 14
- Cinco maiores
- 94%
- Em cotas de fundos
- 91%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- PATRIA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 27,5 mi88,6% do PL
- VEGA RESERVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 1,9 mi6% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 1,5 mi4,8% do PL
- DOV014297184V5101463R$ 1,4 mi4,4% do PL
- MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 1,2 mi3,9% do PL
- DOC014297182C5101463R$ 908 mil2,9% do PL
- Títulos PúblicosR$ 699 mil2,3% do PL
- SOMACRED IMOBILIÁRIO P4S FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 360 mil1,2% do PL
- SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 154 mil0,5% do PL
- APROPRIAÇÃO BOX(MILK FIM IE)R$ 23 mil<0,1% do PL
- DI1FF29R$ 17 mil<0,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 5 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.