Dossiê do fundo
SOMACRED IMOBILIÁRIO P4S
Denominação oficial: SOMACRED IMOBILIÁRIO P4S FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 60.927.998/0001-04
- Gestora
- SOMACRED ASSET LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 23,5 mi
- Posição de referência
- 09/2025
- Posições declaradas
- 4
- Cinco maiores posições
- 100%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 09/2025, SOMACRED IMOBILIÁRIO P4S declarava patrimônio líquido de R$ 23,5 mi, distribuído em 4 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 736% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 09/2025.
- Posições
- 4
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- SOMACRED REAL ESTATE S.AR$ 97 mi412,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 76,1 mi323,1% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 2,3 mi9,8% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 285 mil1,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2025.
- Fundos identificados
- 7
- Valor declarado
- R$ 13,5 mi
- JAVA 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 7,5 mi
- OCEANO BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 1,4 mi
- FOKA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,2 mi
- GAUDI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,2 mi
- CAPRI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,2 mi
- PRAIA DA FAZENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 962 mil
- MILK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 192 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.