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Fundo de investimento · CNPJ 18.679.762/0001-21
PRAIA DA FAZENDA
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, PRAIA DA FAZENDA declarava patrimônio líquido de R$ 99 mi (-0,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 27 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 91% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 72%. No mês, registrou R$ 4 mi em aquisições.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: RIO DAS PEDRAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 98,2 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Fechados de Ações) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo PRAIA DA FAZENDA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ITAUSA PN N1Nova posição declarada+R$ 2,2 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 2 mi
- DOMUS FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADANova posição declarada+R$ 1 mi
- BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB LIMITValor de mercado maior+R$ 684 mil
Reduções e saídas
- RDP TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAValor de mercado menor−R$ 3,2 mi
- PSI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESValor de mercado menor−R$ 1,4 mi
- ALPHAKEY CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 592 mil
- BEST IDEAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESValor de mercado menor−R$ 497 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 26/12/2023
- Constituição
- 08/08/2013
- Início da classe
- 26/12/2023
- Registro na CVM
- 26/12/2023
- Registro/adequação RCVM 175
- 26/12/2023
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Fechados de Ações
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 4 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 4% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 2 mi
- ITAUSA PN N1R$ 2 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos91,4%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários4,7%
- Títulos públicos e compromissadas3,9%
- Outros0%
27 grupos de ativos; os cinco maiores somam 72% dos ativos brutos, 91% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 103,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 4,9 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 99 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 99 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- ALPHAKEY CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 44,6 mi42,9% dos ativos45,1% do PL
- BEST IDEAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 12,4 mi11,9% dos ativos12,5% do PL
- RDP TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXACotas de FundosR$ 7,9 mi7,6% dos ativos8% do PL
- SOMACRED IMOBILIÁRIO P4S FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,4 mi5,2% dos ativos5,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 4,1 mi3,9% dos ativos4,1% do PL
- CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADACotas de FundosR$ 3,1 mi3% dos ativos3,1% do PL
- GERDAU MET PN N1AçõesR$ 2,7 mi2,6% dos ativos2,7% do PL
- BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB LIMITCotas de FundosR$ 2,6 mi2,5% dos ativos2,7% do PL
- CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,6 mi2,5% dos ativos2,6% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,4 mi2,3% dos ativos2,4% do PL
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 2,2 mi2,1% dos ativos2,2% do PL
- CSHG CANARY VENTURE CAPITAL FIP MULT IECotas de FundosR$ 1,8 mi1,7% dos ativos1,8% do PL
Ver os demais 15 grupos de ativos
- ALPHAKEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 1,6 mi1,5% dos ativos
- STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 1,5 mi1,5% dos ativos
- PSI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 1,4 mi1,4% dos ativos
- CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,3 mi1,3% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO III RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,3 mi1,2% dos ativos
- DOMUS FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1 mi1% dos ativos
- RDPNM SHARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 928 mil0,9% dos ativos
- STRATA FLAGSHIP FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 875 mil0,8% dos ativos
- ALPHAKEY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 788 mil0,8% dos ativos
- TRE STELLE FIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 650 mil0,6% dos ativos
- EMPIRICUS BLOCKCHAIN VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 393 mil0,4% dos ativos
- MARKET MAKERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOESCotas de FundosR$ 274 mil0,3% dos ativos
- SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 49 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 25 mil<0,1% dos ativos
- UBS PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADACotas de FundosR$ 17 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- GERDAU PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,7 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,2 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 5 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 32 posições: 0 mantidas, 4 encerradas e 28 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 10 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por RIO DAS PEDRAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- BELEZURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- FORNECEDORES BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOFIDC
- EAGLE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- RDP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADFIDC
- RDP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOFII
RIO DAS PEDRAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA tem 15 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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