Dossiê do fundo
CSHG CANARY VENTURE CAPITAL FIP MULT IE
CNPJ 31.713.528/0001-31
- Condomínio fechado
- Administradora
- APEX GROUP INVESTIMENTOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 93,4 mi
- Posição de referência
- 09/2025
- Posições declaradas
- 12
- Cinco maiores posições
- 100%
-10,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 09/2025, CSHG CANARY VENTURE CAPITAL FIP MULT IE declarava patrimônio líquido de R$ 93,4 mi, distribuído em 12 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 96% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 5 mi em aquisições e R$ 1,5 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 5 mi em aquisições e R$ 1,5 mi em vendas — giro equivalente a 7% do patrimônio.
Aquisições
- CAYSTONE SOLUTIONSR$ 1,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 09/2025.
- Posições
- 12
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 3%
- No exterior
- 96%
Principais ativos
- CAYSTONE SOLUTIONSR$ 89,7 mi96% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZOR$ 2,9 mi3,1% do PL
- Títulos PúblicosR$ 786 mil0,8% do PL
- TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 9 mil<0,1% do PL
- DESPESA DE AUDITORIAR$ 6 mil<0,1% do PL
- TAXA CVMR$ 5 mil<0,1% do PL
- TAXA DE GESTÃOR$ 5 mil<0,1% do PL
- DESPESA DE TAXA CETIPR$ 2 mil<0,1% do PL
- TAXA DE CUSTÓDIAR$ 1 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2025.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 41 mi
- CSHG SETA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 9 mi
- WE ILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 6,3 mi
- 1295 ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 5,4 mi
- ARCADIA WEALTH ALTS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 3,6 mi
- ANPES ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 2,7 mi
- MRAVP ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 2,7 mi
- OLD BRIDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 2,3 mi
- WE YPI III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,8 mi
- FQJ4 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,8 mi
- PRAIA DA FAZENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 1,8 mi
- TAMBAU 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,8 mi
- CSHG DOMUS EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 1,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.