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Fundo de investimento · CNPJ 38.948.845/0001-86
PATRIA LONG BIASED MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, PATRIA LONG BIASED MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 268,6 mi (-2,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 57 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 89% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 32%. No mês, registrou R$ 513,3 mi em aquisições e R$ 476,3 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 262,3 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: PATRIA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 138,3 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo PATRIA LONG BIASED MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova posição declarada+R$ 19,2 mi
- LOCALIZA ON EJ NMNova posição declarada+R$ 11,2 mi
- WEG ON NMNova posição declarada+R$ 10,7 mi
- EMBRAER ON EJ NMNova posição declarada+R$ 8,8 mi
Reduções e saídas
- VALE ON N1Valor de mercado menor−R$ 19,4 mi
- LOCALIZA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 12,1 mi
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMValor de mercado menor−R$ 8,8 mi
- B3 ON NMNão aparece na posição atual−R$ 8,2 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 16/06/2025
- Constituição
- 16/06/2025
- Início da classe
- 16/06/2025
- Registro na CVM
- 16/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 16/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 513,3 mi em aquisições e R$ 476,3 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 369% do PL.
Aquisições
- VALE ON N1R$ 90,6 mi
- PETROBRAS PNR$ 84,5 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 31,6 mi
- GERDAU PN N1R$ 30,2 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 27,9 mi
- EMBRAER ON EJ NMR$ 25,7 mi
- BRAVA ON NMR$ 22 mi
- LOJAS RENNER ON NMR$ 20,6 mi
Vendas
- VALE ON N1R$ 109,7 mi
- PETROBRAS PNR$ 83,1 mi
- GERDAU PN N1R$ 25,1 mi
- B3 ON EJ NMR$ 24,9 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 19,6 mi
- BRAVA ON NMR$ 18,4 mi
- COPASA ON EJ NMR$ 17,7 mi
- EMBRAER ON EJ NMR$ 17,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários88,9%
- Investimento no exterior8,1%
- Outros2,3%
- Títulos públicos e compromissadas0,7%
57 grupos de ativos; os cinco maiores somam 32% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 8% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 375,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 106,9 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 5 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 268,6 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,4 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 268,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- BTGP INT PORT FUND II SPC - SP HELIUS LUX LBInvestimento no ExteriorR$ 30,3 mi8,1% dos ativos11,3% do PL
- PETROBRAS PNAçõesR$ 29,6 mi7,9% dos ativos11% do PL
- BRAVA ON NMAçõesR$ 22,8 mi6,1% dos ativos8,5% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 19,2 mi5,1% dos ativos7,2% do PL
- DESKTOP ON NMAçõesR$ 18,9 mi5% dos ativos7% do PL
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 16,8 mi4,5% dos ativos6,3% do PL
- SABESP ON NMAçõesR$ 12,1 mi3,2% dos ativos4,5% do PL
- GERDAU PN N1AçõesR$ 11,9 mi3,2% dos ativos4,4% do PL
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 11,2 mi3% dos ativos4,2% do PL
- WEG ON NMAçõesR$ 10,7 mi2,9% dos ativos4% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 10,1 mi2,7% dos ativos3,8% do PL
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 9,5 mi2,5% dos ativos3,5% do PL
Ver os demais 45 grupos de ativos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 9 mi2,4% dos ativos
- DEXCO ON NMAçõesR$ 9 mi2,4% dos ativos
- EMBRAER ON EJ NMAçõesR$ 8,8 mi2,3% dos ativos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 8,5 mi2,3% dos ativos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 8,3 mi2,2% dos ativos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 8,3 mi2,2% dos ativos
- CBA ON NMAçõesR$ 7,7 mi2% dos ativos
- BRASIL ON EJ NMAçõesR$ 6,7 mi1,8% dos ativos
- GRUPO SBF ON NMAçõesR$ 6,4 mi1,7% dos ativos
- PRINER ON NMAçõesR$ 6,1 mi1,6% dos ativos
- COPASA ON EJ NMAçõesR$ 6,1 mi1,6% dos ativos
- VITRUEDUCA ON NMAçõesR$ 5,9 mi1,6% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 5,5 mi1,5% dos ativos
- PINE PN N2AçõesR$ 5,4 mi1,4% dos ativos
- BEMOBI TECH ON NMAçõesR$ 5,2 mi1,4% dos ativos
- VALE ON N1AçõesR$ 5,1 mi1,4% dos ativos
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 4,5 mi1,2% dos ativos
- MOVIDA ON ES NMAçõesR$ 4,3 mi1,1% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 4,1 mi1,1% dos ativos
- TENDA ON NMAçõesR$ 3,9 mi1% dos ativos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 3,8 mi1% dos ativos
- LIGHT S/A ON NMAçõesR$ 3,8 mi1% dos ativos
- BOVESPAOpções - Posições titularesR$ 3,3 mi0,9% dos ativos
- 3TENTOS ON NMAçõesR$ 3,1 mi0,8% dos ativos
- B3 ON EJ NMAçõesR$ 2,9 mi0,8% dos ativos
- AUREN ON NMAçõesR$ 2,8 mi0,7% dos ativos
- BRADSAUDE ON EJ NMAçõesR$ 2,7 mi0,7% dos ativos
- VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 2,7 mi0,7% dos ativos
- Operações CompromissadasR$ 2,5 mi0,7% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 2,5 mi0,7% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 2,3 mi0,6% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 2,1 mi0,6% dos ativos
- HBR REALTY ON NMAçõesR$ 1,5 mi0,4% dos ativos
- PASSONAçõesR$ 1,5 mi0,4% dos ativos
- GRUPO MATEUS ON NMAçõesR$ 1,3 mi0,4% dos ativos
- GERDAU S.A.2Opções - Posições titularesR$ 1,2 mi0,3% dos ativos
- AZUL ON N2AçõesR$ 1,1 mi0,3% dos ativos
- INDFQ26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 804 mil0,2% dos ativos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 576 mil0,2% dos ativos
- BRAVA ENERGIA S.A.Opções - Posições titularesR$ 400 mil0,1% dos ativos
- VALE S.A.Opções - Posições titularesR$ 310 mil<0,1% dos ativos
- BANCO DO BRASIL RJOpções - Posições titularesR$ 184 mil<0,1% dos ativos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOpções - Posições titularesR$ 97 mil<0,1% dos ativos
- AXIA12Outras aplicaçõesR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- BOVESPAOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 35,4 mi
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 20,4 mi
- PETROBRAS ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 16,8 mi
- BRASIL ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 10,8 mi
- VIBRA ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 8,3 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 7,2 mi
- KLABIN S.A.Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 2,9 mi
- USIMINAS PNA N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,8 mi
- RUMO S.A. ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,4 mi
- DOLFQ26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 5 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 163,5 mi.
- PATRIA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 138,3 mi
- MILK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 25,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 154 posições: 0 mantidas, 97 encerradas e 57 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 99 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- PÁTRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAFIP
- PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
- PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAFIP
- Brazilian Private Equity V Fundo de Investimento em Participações MultiestratégiaFIP
- PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. tem 101 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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