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Fundo de direitos creditórios
MLC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS -
CNPJ 41.801.514/0001-23
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 185,7 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 161,2 mi
- Referência
- 07/2026
- Histórico
- 53 meses
- Pares comparáveis
- 3.416
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 01/11/2024
- Registro na CVM
- 01/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 01/11/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Fechado
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Custodiante
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 25 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
26,1%
CDI 12 meses
14,7%
Excesso sobre CDI
+11,4 p.p.
Volatilidade anualizada
7,0%
Máxima perda acumulada
-0,0%
PL médio 12 meses
R$ 161,2 mi
Retorno mensal
52 observações, de 03/2022 a 07/2026
3m 10,0% · 6m 18,4% · 25m contínuos 71,4%
- Meses positivos / negativos
- 42 / 9
- Melhor mês
- 07/2025 · 10,9%
- Pior mês
- 05/2022 · -2,8%
- Índice de Sharpe 12m
- 1,41
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 2 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p60 · 0 meses na direção atual
—
SCR D–H
— em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual
R$ 185,7 mi
Patrimônio líquido
R$ 17,2 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 22 meses na direção atual
Persistência atual
53 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
53 de 53
em toda a série observada
Meses com sinal alto
50
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
53 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.
Setor público
R$ 65,6 mi
72,0%
12m +2,2 p.p.
Financeiro
R$ 25,6 mi
28,0%
12m +12,4 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.
Acima de 720 dias
R$ 80,8 mi
88,7%
12m +6,8 p.p.
91–180 dias
R$ 10,3 mi
11,3%
12m +11,3 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 0
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
89 cotistas
Subclasse Senior
cotistas não informados
Subclasse Sênior
cotistas não informados
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
alta02/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Sobre este perfil
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