Fundo de investimento
UBS EVOLUTION DI MASTER
Denominação oficial: UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA
CNPJ 09.329.721/0001-14
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Administradora
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 5,8 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 36
- Cinco maiores posições
- 84%
-0,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, UBS EVOLUTION DI MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 5,8 bi, distribuído em 36 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 61% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 219,6 mi em aquisições e R$ 305,1 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 5,7 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 219,6 mi em aquisições e R$ 305,1 mi em vendas — giro equivalente a 9% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 219,6 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 305,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 36
- Cinco maiores
- 84%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 2,9 bi50,8% do PL
- DebênturesR$ 1 bi17,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 605,3 mi10,5% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.R$ 153,1 mi2,7% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 147,2 mi2,6% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 121 mi2,1% do PL
- Banco Xp S.AR$ 104,3 mi1,8% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 82 mi1,4% do PL
- BANCO CITIBANK S.A.R$ 81,7 mi1,4% do PL
- NU FINANCEIRA S.A.R$ 70,1 mi1,2% do PL
- Stone Sociedade de Credito, FinanciR$ 55,4 mi1% do PL
- BANCO SAFRA S.A.R$ 54,1 mi0,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 5,8 bi
- UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADAR$ 2,3 bi
- UBS EVOLUTION DI PLUS PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADAR$ 1,7 bi
- UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADAR$ 1,5 bi
- UBS EVOLUTION JMP DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADAR$ 117,5 mi
- UBS LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FINANCEIRO RFREFERENCIADO DI RESP LIMITADAR$ 27,3 mi
- UBS LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIFRF REFERENCIADO DI RESP LIMITADAR$ 14,3 mi
- UBS EVOLUTION DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADAR$ 10 mi
- UBS KZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADODI RESP LIMITADAR$ 9,7 mi
- UBS PÁTRIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADAR$ 9,6 mi
- UBS FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RFREFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 9 mi
- UBS AME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 6,7 mi
- UBS IP XII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADR$ 6,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.