Dossiê do fundo
ATHON ENERGIA ESG I FIP INFRAESTRUTURA - INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL
Denominação oficial: ATHON ENERGIA ESG I FIP INFRAESTRUTURA - INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 40.884.088/0001-76
- Patrimônio líquido
- R$ 680,5 mi
- Posição de referência
- 12/2025
- Posições declaradas
- 12
- Cinco maiores posições
- 100%
+2,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 12/2025, ATHON ENERGIA ESG I FIP INFRAESTRUTURA - INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL declarava patrimônio líquido de R$ 680,5 mi, distribuído em 12 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 95% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 55,5 mi em aquisições e R$ 36,8 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 12/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 55,5 mi em aquisições e R$ 36,8 mi em vendas — giro equivalente a 14% do patrimônio.
Aquisições
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 12/2025.
- Posições
- 12
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 6%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ATHON ENERGIA S/AR$ 643,3 mi94,5% do PL
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 27,6 mi4,1% do PL
- ATHON DESENVOLVIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,9 mi1,6% do PL
- TAXA DE CONSULTORIAR$ 1 mi0,2% do PL
- DESPESA DE AUDITORIAR$ 198 mil<0,1% do PL
- TAXA DE ADMINISTRA OR$ 117 mil<0,1% do PL
- DESPESAS COM ADVOGADOSR$ 75 mil<0,1% do PL
- CUSTO DE OFERTA NA BOLSA DE VALORESR$ 23 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 12/2025.
- Fundos identificados
- 7
- Valor declarado
- R$ 19,9 mi
- WE ILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 6,7 mi
- CANCALE II 95 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMTADAR$ 5,7 mi
- CSHG ROKA 95 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 2,9 mi
- CANTA GALO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 2,9 mi
- RT II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 1,1 mi
- G5 STARGATE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO.R$ 402 mil
- G5 GRUMETE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 268 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.