Dossiê do fundo
CSHG MONASHEES VENTURE CAPITAL
Denominação oficial: CSHG MONASHEES VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE
CNPJ 32.683.870/0001-07
- Condomínio fechado
- Administradora
- APEX GROUP INVESTIMENTOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 120,3 mi
- Posição de referência
- 09/2025
- Posições declaradas
- 12
- Cinco maiores posições
- 100%
-2,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 09/2025, CSHG MONASHEES VENTURE CAPITAL declarava patrimônio líquido de R$ 120,3 mi, distribuído em 12 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 97% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 8,3 mi em aquisições e R$ 2,8 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 8,3 mi em aquisições e R$ 2,8 mi em vendas — giro equivalente a 9% do patrimônio.
Aquisições
- CAYSTONE SOLUTIONSR$ 2,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 09/2025.
- Posições
- 12
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 3%
- No exterior
- 97%
Principais ativos
- CAYSTONE SOLUTIONSR$ 117 mi97,3% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZOR$ 3,2 mi2,7% do PL
- Títulos PúblicosR$ 87 mil<0,1% do PL
- TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 9 mil<0,1% do PL
- DESPESA DE AUDITORIAR$ 6 mil<0,1% do PL
- TAXA CVMR$ 5 mil<0,1% do PL
- TAXA DE GESTÃOR$ 5 mil<0,1% do PL
- DESPESA DE TAXA CETIPR$ 3 mil<0,1% do PL
- IR REF. A COME-COTASR$ 1 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2025.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 54,9 mi
- ARCADIA WEALTH ALTS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 11 mi
- 1295 ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 8,6 mi
- EPIMONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 7,1 mi
- FUNDO 7 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 6,3 mi
- MRAVP ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 3,9 mi
- ANPES ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 3,9 mi
- TAMBAU 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,1 mi
- FQJ4 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 3,1 mi
- WE YPI III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,4 mi
- CSHG SAPUCAI MASTER II EI FIF - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,2 mi
- ROSENBERG 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,6 mi
- TRINITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.