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Fundo de investimento · CNPJ 28.364.710/0001-10
2027 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO declarava patrimônio líquido de R$ 40,7 mi (+0,5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 37 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 76% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 56%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: OIKOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administradora: UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.AClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 41,4 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 1 mi
- CSHG MONASHEES VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IEValor de mercado maior+R$ 34 mil
- NAGRO OIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIOValor de mercado maior+R$ 32 mil
- CSHG VALOR VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IEValor de mercado maior+R$ 18 mil
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 1,3 mi
- UBS LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 30 mil
- TRX SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBValor de mercado menor−R$ 6 mil
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 3 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 22/05/2024
- Constituição
- 26/05/2017
- Início da classe
- 22/05/2024
- Registro na CVM
- 22/05/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 22/05/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos75,7%
- Títulos públicos e compromissadas17,2%
- Outros7%
37 grupos de ativos; os cinco maiores somam 56% dos ativos brutos, 76% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 41 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 311 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 1 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 40,7 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 40,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADACotas de FundosR$ 9,5 mi23,2% dos ativos23,4% do PL
- Títulos PúblicosR$ 7,1 mi17,2% dos ativos17,3% do PL
- CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,5 mi6% dos ativos6,1% do PL
- UBS LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,9 mi4,6% dos ativos4,7% do PL
- LIGHTROCK LATAM FUND I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACotas de FundosR$ 1,8 mi4,5% dos ativos4,5% do PL
- NAGRO OIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIOCotas de FundosR$ 1,8 mi4,3% dos ativos4,3% do PL
- CSHG MONASHEES VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IECotas de FundosR$ 1,4 mi3,5% dos ativos3,5% do PL
- VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,3 mi3,2% dos ativos3,2% do PL
- COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,2 mi3% dos ativos3,1% do PL
- CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,2 mi2,8% dos ativos2,8% do PL
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1,1 mi2,8% dos ativos2,8% do PL
- CLOUD9 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi2,7% dos ativos2,8% do PL
Ver os demais 25 grupos de ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi2,7% dos ativos
- Isec SecuritizadoraOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 948 mil2,3% dos ativos
- Kinea Private Equity V Feeder Institucional III FIP Multiestratégia - Classe Única - Resp LimitadaCotas de FundosR$ 919 mil2,2% dos ativos
- FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 887 mil2,2% dos ativos
- TRX SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 784 mil1,9% dos ativos
- CSHG VALOR VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IECotas de FundosR$ 733 mil1,8% dos ativos
- DOMO ENTERPRISE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 529 mil1,3% dos ativos
- DOMO VENTURES FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 475 mil1,2% dos ativos
- CREDITO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESP LIMITADACotas de FundosR$ 475 mil1,2% dos ativos
- CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADACotas de FundosR$ 472 mil1,2% dos ativos
- UJAY COBALT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 433 mil1,1% dos ativos
- ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADACotas de FundosR$ 422 mil1% dos ativos
- UBS LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIFRF REFERENCIADO DI RESP LIMITADACotas de FundosR$ 197 mil0,5% dos ativos
- CARAVELA VC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIACotas de FundosR$ 167 mil0,4% dos ativos
- CHM CREDITO HIGH YIELD FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOCotas de FundosR$ 166 mil0,4% dos ativos
- CLOUD9 CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 99 mil0,2% dos ativos
- ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 90 mil0,2% dos ativos
- HCO OPPS AERO II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 54 mil0,1% dos ativos
- UBS PÁTRIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADACotas de FundosR$ 40 mil<0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 34 mil<0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 500<0,1% dos ativos
- CREDIT BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER - EM LIQUIDAÇÃOCotas de FundosR$ 9<0,1% dos ativos
- NAGRO GHIA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRICotas de FundosR$ 0<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 311 mil
- Futuro / Dólar comercial - FUT DOLMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 1 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 46 posições: 6 mantidas, 6 encerradas e 34 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 6 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por OIKOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- NAGRO OIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIOFIAGRO
- DELFOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- ESPARTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- OIKOS G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- OIKOS C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
OIKOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 29 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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