Dossiê do fundo
LIGHTROCK LATAM FUND I FEEDER
Denominação oficial: LIGHTROCK LATAM FUND I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ 42.120.146/0001-10
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 98,2 mi
- Posição de referência
- 12/2025
- Posições declaradas
- 4
- Cinco maiores posições
- 100%
+4,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 12/2025, LIGHTROCK LATAM FUND I FEEDER declarava patrimônio líquido de R$ 98,2 mi, distribuído em 4 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 98% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 12/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 12/2025.
- Posições
- 4
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 98%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- LIGHTROCK LATAM FUND I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 96,7 mi98,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 1,5 mi1,5% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 108 mil0,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 28 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 12/2025.
- Fundos identificados
- 7
- Valor declarado
- R$ 16 mi
- OBERLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 3,1 mi
- TREVISO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 3,1 mi
- 3M 95 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3 mi
- DGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 3 mi
- NABILEQUE 95 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 1,8 mi
- 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,8 mi
- ROLAND GARROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 298 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.