Dossiê do fundo
NABILEQUE 95 EI
Denominação oficial: NABILEQUE 95 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CNPJ 25.307.305/0001-71
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 15,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 25
- Cinco maiores posições
- 55%
-29,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, NABILEQUE 95 EI declarava patrimônio líquido de R$ 15,1 mi, distribuído em 25 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 97% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1,7 mi em aquisições e R$ 5 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 15,2 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,7 mi em aquisições e R$ 5 mi em vendas — giro equivalente a 44% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 1,7 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 5 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 25
- Cinco maiores
- 55%
- Em cotas de fundos
- 96%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- NAGRO OIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIOR$ 2,1 mi14,2% do PL
- ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,1 mi14% do PL
- LIGHTROCK LATAM FUND I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 1,8 mi12,2% do PL
- COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,1 mi7,5% do PL
- CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADAR$ 1,1 mi7,1% do PL
- CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 944 mil6,3% do PL
- ESPARTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 899 mil6% do PL
- Kinea Private Equity V Feeder Institucional III FIP Multiestratégia - Classe Única - Resp LimitadaR$ 776 mil5,2% do PL
- MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 601 mil4% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 549 mil3,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.