Dossiê do fundo
Fundo 48.946.335/0001-23
CNPJ 48.946.335/0001-23
- Patrimônio líquido
- —
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 7
- Cinco maiores posições
- 138%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
No mês de referência, registrou R$ 7,3 mi em aquisições e R$ 3 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 7,3 mi em aquisições e R$ 3 mi em vendas.
Aquisições
- FIDC NAGRO OIKOSR$ 7,3 mi
Vendas
- FIDC NAGRO OIKOSR$ 3 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 7
- Cinco maiores
- 138%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- *** A Definir ***R$ 82,3 mi
- FIDC NAGRO OIKOSR$ 77,9 mi
- Títulos ligados ao agronegócioR$ 11,4 mi
- VORTX DTVMR$ 4,4 mi
- ENIVALDO BARELLA TIRONIR$ 2,8 mi
Obrigações e ajustes materiais
- SEM DEFINI??O-R$ 50,8 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 32,7 mi
- ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 6,9 mi
- ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAR$ 4,4 mi
- OBERLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 3,4 mi
- TREVISO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 3,3 mi
- DGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,8 mi
- JAVA 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 2,2 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BLUE BIRDR$ 2,2 mi
- NABILEQUE 95 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 2,1 mi
- 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,7 mi
- ARGOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,4 mi
- ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 1,3 mi
- ELLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.