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Fundo de investimento
NAGRO OIKOS
Denominação oficial: NAGRO OIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO
CNPJ 48.946.335/0001-23
- Condomínio fechado
- Administradora
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIAGRO
- Patrimônio líquido
- —
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 7
- Cinco maiores posições
- 138%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
No mês de referência, registrou R$ 7,3 mi em aquisições e R$ 3 mi em vendas.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo NAGRO OIKOS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 29/09/2025
- Registro na CVM
- 29/09/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 29/09/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIAGRO
- Forma de condomínio
- Fechado
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 7,3 mi em aquisições e R$ 3 mi em vendas.
Aquisições
- FIDC NAGRO OIKOSR$ 7,3 mi
Vendas
- FIDC NAGRO OIKOSR$ 3 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 7
- Cinco maiores
- 138%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- *** A Definir ***R$ 82,3 mi
- FIDC NAGRO OIKOSR$ 77,9 mi
- Títulos ligados ao agronegócioR$ 11,4 mi
- VORTX DTVMR$ 4,4 mi
- ENIVALDO BARELLA TIRONIR$ 2,8 mi
Obrigações e ajustes materiais
- SEM DEFINI??O-R$ 50,8 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 32,7 mi
- ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 6,9 mi
- ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAR$ 4,4 mi
- OBERLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 3,4 mi
- TREVISO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 3,3 mi
- DGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,8 mi
- JAVA 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 2,2 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BLUE BIRDR$ 2,2 mi
- NABILEQUE 95 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 2,1 mi
- 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,7 mi
- ARGOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,4 mi
- ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 1,3 mi
- ELLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 15 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
16,4%
CDI 12 meses
13,0%
Excesso sobre CDI
+3,4 p.p.
Volatilidade anualizada
0,4%
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 109,2 mi
Retorno mensal
29 observações, de 03/2023 a 08/2025
3m 4,2% · 6m 8,3% · 15m contínuos 20,3%
- Meses positivos / negativos
- 28 / 0
- Melhor mês
- 07/2025 · 1,5%
- Pior mês
- 04/2023 · 0,0%
- Índice de Sharpe 12m
- 27,46
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 5 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual
0,0%
SCR D–H
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
R$ 95,2 mi
Patrimônio líquido
-R$ 14 mi em 3 meses · posição histórico p50 · 2 meses na direção atual
Persistência atual
29 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
29 de 29
em toda a série observada
Meses com sinal alto
29
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
29 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Sem base comparável
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2025 versus 08/2024.
Financeiro
R$ 91,7 mi
87,3%
12m +87,3 p.p.
Agronegócio
R$ 10,3 mi
9,8%
12m -90,2 p.p.
Serviços
R$ 3,1 mi
3,0%
12m +3,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2025 versus 08/2024.
181–360 dias
R$ 33,3 mi
40,5%
12m -8,5 p.p.
31–90 dias
R$ 12,1 mi
14,7%
12m +2,1 p.p.
Acima de 720 dias
R$ 10,8 mi
13,1%
12m +7,7 p.p.
Até 30 dias
R$ 10,7 mi
13,0%
12m +5,0 p.p.
361–720 dias
R$ 7,8 mi
9,5%
12m -2,2 p.p.
91–180 dias
R$ 7,5 mi
9,2%
12m -4,1 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 14,1 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
3
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 184 mil
R$ 184 mil versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
SÉRIE A DA SUBCLASSE SENIOR DA CLASSE UNICA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO NAGRO OIKOS
Em Funcionamento Normal · início 09-29/2025
SÉRIE B DA SUBCLASSE SENIOR DA CLASSE UNICA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO NAGRO OIKOS
Em Funcionamento Normal · início 07-23/2026
SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR B DA CLASSE UNICA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO NAGRO OIKOS
Em Funcionamento Normal · início 07-23/2026
SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DA CLASSE UNICA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO NAGRO OIKOS
Em Funcionamento Normal · início 07-23/2026
SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR A DA CLASSE UNICA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO NAGRO OIKOS
Em Funcionamento Normal · início 07-23/2026
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
alta02/2025
alta01/2025
alta12/2024
alta10/2024
alta09/2024
alta08/2024
alta07/2024
alta06/2024
alta05/2024
alta04/2024
alta03/2024
alta02/2024
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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