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Fundo de investimento · CNPJ 32.159.534/0001-51
ITAÚ PRECISION ADVANCED
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ITAÚ PRECISION ADVANCED declarava patrimônio líquido de R$ 2,7 bi (+43,8% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 84 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 41% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 56%. No mês, registrou R$ 124,8 mi em aquisições e R$ 10,3 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 3 bi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 2,6 bi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ PRECISION ADVANCED, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 114,9 mi
- ITAU UNIBANCO HOLDING SAValor de mercado maior+R$ 58,3 mi
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFNova posição declarada+R$ 58,2 mi
- GERAIS SANEAMENTO S.ANova posição declarada+R$ 50,4 mi
Reduções e saídas
- ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 98,7 mi
- PINE INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 2,8 mi
- FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 423 mil
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Valor de mercado menor−R$ 157 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 13/06/2025
- Constituição
- 08/11/2018
- Início da classe
- 13/06/2025
- Registro na CVM
- 13/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 13/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 124,8 mi em aquisições e R$ 10,3 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 5% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 124,8 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 10,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários40,8%
- Cotas de fundos28,5%
- Depósitos a prazo / letras financeiras18,4%
- Crédito privado / agro6,9%
- Títulos públicos e compromissadas4,5%
- Outros1%
84 grupos de ativos; os cinco maiores somam 56% dos ativos brutos, 28% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 2,7 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 10,2 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 97 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 2,7 biCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 2,7 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 1,1 bi40,8% dos ativos40,9% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 137,2 mi5,1% dos ativos5,1% do PL
- Títulos PúblicosR$ 120,6 mi4,5% dos ativos4,5% do PL
- BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 77,8 mi2,9% dos ativos2,9% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 64,3 mi2,4% dos ativos2,4% do PL
- BANCO C6 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 59 mi2,2% dos ativos2,2% do PL
- PINE INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 58,8 mi2,2% dos ativos2,2% do PL
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 58,2 mi2,2% dos ativos2,2% do PL
- GERAIS SANEAMENTO S.ATítulos de Crédito PrivadoR$ 50,4 mi1,9% dos ativos1,9% do PL
- VOLKSWAGEN TERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP LTDACotas de FundosR$ 42,9 mi1,6% dos ativos1,6% do PL
- BANCO AGIPLAN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 42,5 mi1,6% dos ativos1,6% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDACotas de FundosR$ 40 mi1,5% dos ativos1,5% do PL
Ver os demais 72 grupos de ativos
- VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 38,1 mi1,4% dos ativos
- ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 36,9 mi1,4% dos ativos
- NACIONAL FEITO PRA VOCÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 34,8 mi1,3% dos ativos
- GARANHUS PE 423Títulos de Crédito PrivadoR$ 33,8 mi1,3% dos ativos
- FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 27,4 mi1% dos ativos
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAOTítulos ligados ao agronegócioR$ 27,4 mi1% dos ativos
- CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS ASTítulos de Crédito PrivadoR$ 26,5 mi1% dos ativos
- MCP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 25,4 mi0,9% dos ativos
- TECNOMYL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - AGRONEGÓCIOCotas de FundosR$ 25 mi0,9% dos ativos
- BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 24,4 mi0,9% dos ativos
- BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 24 mi0,9% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IVCotas de FundosR$ 23,4 mi0,9% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XIICotas de FundosR$ 23,2 mi0,9% dos ativos
- ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 20,9 mi0,8% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK II CONSIGNADOSCotas de FundosR$ 20,7 mi0,8% dos ativos
- SRM SEC SECURITIZADORA S.ADebênturesR$ 20,2 mi0,8% dos ativos
- PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 17,7 mi0,7% dos ativos
- FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 16,4 mi0,6% dos ativos
- IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 15,6 mi0,6% dos ativos
- IS GREEN SOLFÁCIL VII FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA LIMCotas de FundosR$ 15,1 mi0,6% dos ativos
- FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 14,9 mi0,6% dos ativos
- SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 14,6 mi0,5% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 14,2 mi0,5% dos ativos
- Banco Volkswagen S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 13,3 mi0,5% dos ativos
- J17 FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 12,9 mi0,5% dos ativos
- FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 12,3 mi0,5% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 12,2 mi0,5% dos ativos
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 11,7 mi0,4% dos ativos
- TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.DebênturesR$ 11,7 mi0,4% dos ativos
- COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADACotas de FundosR$ 11,1 mi0,4% dos ativos
- NACIONAL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10,7 mi0,4% dos ativos
- AGRO AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO FIAGRO RESPONSABILIDADE LICotas de FundosR$ 10,5 mi0,4% dos ativos
- SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 10,4 mi0,4% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 9,9 mi0,4% dos ativos
- LETO SPECIAL SITUATIONS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9,5 mi0,4% dos ativos
- ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9,1 mi0,3% dos ativos
- IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9 mi0,3% dos ativos
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 8,8 mi0,3% dos ativos
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 8,7 mi0,3% dos ativos
- CM FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOSCotas de FundosR$ 7,7 mi0,3% dos ativos
- MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E INDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,7 mi0,3% dos ativos
- TRUE SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 7,6 mi0,3% dos ativos
- CAPSICUM FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGOCIO I - FIAGRO-FII - RESP. LTDACotas de FundosR$ 7,2 mi0,3% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7,1 mi0,3% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INCLUSÃO CREDIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7 mi0,3% dos ativos
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADALCotas de FundosR$ 6,8 mi0,3% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION MZCotas de FundosR$ 6,3 mi0,2% dos ativos
- FORTE SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 5,9 mi0,2% dos ativos
- BANCO GMAC S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,9 mi0,2% dos ativos
- NAGRO OIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIOCotas de FundosR$ 5,8 mi0,2% dos ativos
- CRÉDITO PLUS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 5,5 mi0,2% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,4 mi0,2% dos ativos
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 5,1 mi0,2% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOSCotas de FundosR$ 4,7 mi0,2% dos ativos
- AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES SAOutras aplicaçõesR$ 4 mi0,2% dos ativos
- KANASTRA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 3,8 mi0,1% dos ativos
- KANASTRA SECURITIZADORA S.A.Outras aplicaçõesR$ 3,1 mi0,1% dos ativos
- VECTIS PRO SOLUTTI CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSORCIEI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,4 mi<0,1% dos ativos
- IS GREEN SOLFÁCIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos
- WINCRED CONSULTORIA S.ATítulos de Crédito PrivadoR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos
- Banco Xp S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
- INDUSTRIA QUIMICA KIMBERLIT LTDATítulos de Crédito PrivadoR$ 1 mi<0,1% dos ativos
- CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 809 mil<0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUVO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 753 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 751 mil<0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CV 01 RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 647 mil<0,1% dos ativos
- NUVINI S.A.DebênturesR$ 423 mil<0,1% dos ativos
- ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 279 mil<0,1% dos ativos
- FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 218 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 30 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 10,2 mi
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 67 mil
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 30 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 2,7 bi.
- ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 2,6 bi
- ITAÚ PRECISION ADVANCED DISTRIBUIDORES FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 13,3 mi
- ITAÚ GCA PRECISION ADVANCED FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 4,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 298 posições: 32 mantidas, 102 encerradas e 164 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 162 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 13 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
- Rentabilidade 12 meses
- 13,5%
- CDI 12 meses
- 11,8%
- Excesso sobre CDI
- +1,7 p.p.
- Volatilidade anualizada
- 0,7%
- Máxima perda acumulada
- 0,0%
- PL médio 12 meses
- R$ 1,4 bi
Retorno mensal
53 observações, de 01/2021 a 05/2025
3m 3,8% · 6m 7,0% · 13m contínuos 14,7%
- Meses positivos / negativos
- 53 / 0
- Melhor mês
- 1,7% · 08/2022
- Pior mês
- 0,4% · 02/2021
- Índice de Sharpe 12m
- 2,57
Atenção à continuidade: a classe representativa mudou 2 vezes na série.
Posição na série e entre pares
O valor atual de cada sinal, sua mudança em três meses e onde está na própria série e entre fundos na mesma competência.
- Inadimplência / PL
- 0,0% · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
- Fluxos previstos até 30 dias / PL
- 0,9% · +0,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p60 · 2 meses na direção atual
- SCR D–H
- 0,0% · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
- Patrimônio líquido
- R$ 1,5 bi · R$ 40,7 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 26 meses na direção atual
- Persistência atual
- 13 meses · seguidos com ao menos um sinal
- Meses em atenção
- 47 de 53 · em toda a série observada
- Meses com sinal alto
- 27 · regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
53 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
- Mudança em 3 meses
- +0,0 p.p.
- Posição histórica
- Percentil 100
- Comparação com pares
- Sem base comparável
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 05/2025 versus 05/2024.
Serviços
R$ 1,3 bi
91,6%
12m -1,0 p.p.
Agronegócio
R$ 61,5 mi
4,2%
12m -2,5 p.p.
Comércio
R$ 48,6 mi
3,3%
12m +3,3 p.p.
Imobiliário
R$ 13,7 mi
0,9%
12m +0,2 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 05/2025 versus 05/2024.
Acima de 720 dias
R$ 1,3 bi
88,2%
12m +0,3 p.p.
361–720 dias
R$ 155,8 mi
10,6%
12m +2,3 p.p.
181–360 dias
R$ 18,4 mi
1,3%
12m +1,2 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero (em cinza) indicam mais resgates e amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
- Cedentes reportados
- 0 · +0 em 12 meses
- Recompras no mês
- R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
- Substituições no mês
- R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
05/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,9%
04/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,6%
03/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,6%
02/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,6%
01/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,3%
12/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,3%
11/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,4%
10/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,4%
09/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,4%
08/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,4%
07/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,4%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses: 5,7%
06/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,8%
05/2024Atenção média
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 2,8%
03/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
02/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,7%
01/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,8%
12/2023Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,9%
11/2023Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 1,0%
Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
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