Dossiê do fundo
ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Denominação oficial: ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
CNPJ 25.341.064/0001-87
- Patrimônio líquido
- R$ 52 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 89
- Cinco maiores posições
- 80%
+2,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI declarava patrimônio líquido de R$ 52 bi, distribuído em 89 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 61% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 955,7 mi em aquisições e R$ 35,3 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 53,4 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 955,7 mi em aquisições e R$ 35,3 mi em vendas — giro equivalente a 2% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 955,7 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 35,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 89
- Cinco maiores
- 80%
- Em cotas de fundos
- 5%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 22,8 bi43,9% do PL
- Títulos PúblicosR$ 8,8 bi16,9% do PL
- DebênturesR$ 6,8 bi13,1% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 1,8 bi3,5% do PL
- ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,4 bi2,7% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 1,3 bi2,5% do PL
- ITAU UNIBANCO S.A.R$ 1,1 bi2,2% do PL
- BANCO VOTORANTIM S/AR$ 754,1 mi1,5% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING SAR$ 608,8 mi1,2% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 590,1 mi1,1% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.R$ 585,7 mi1,1% do PL
- BANCO SAFRA S.A.R$ 439 mi0,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 51,6 bi
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAR$ 27 bi
- ITAÚ PRIVATE WEALTH IQ RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 15,4 bi
- ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 3 bi
- ITAÚ GOLD CORPORATE CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADAR$ 1,6 bi
- ITAÚ TIM REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA RESP LIMITADAR$ 1 bi
- ITAÚ GCA WEALTH FIF DA CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 966,7 mi
- APOGEU FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADAR$ 730,2 mi
- BLUE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 716,4 mi
- ITAÚ HAP FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADAR$ 389,5 mi
- SISPRIME DO BRASIL DINÂMICO FIF MULT CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADAR$ 323,4 mi
- ORBIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CRED PRIV RESP LIMITADAR$ 247,2 mi
- ITAÚ PRIVILÈGE REFERENCIADO DI DISTRIBUIDORES FIF CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 184,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.