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Fundo de direitos creditórios
ITAÚ CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 53.286.499/0001-01
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 8,8 bi
- PL médio 12 meses
- R$ 8,3 bi
- Referência
- 07/2026
- Histórico
- 31 meses
- Pares comparáveis
- 3.416
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 21/12/2023
- Registro na CVM
- 21/12/2023
- Registro/adequação RCVM 175
- 21/12/2023
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Aberto
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 13 meses contínuos da classe Subclasse Senior — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
15,4%
CDI 12 meses
14,7%
Excesso sobre CDI
+0,7 p.p.
Volatilidade anualizada
0,3%
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 8,3 bi
Retorno mensal
31 observações, de 01/2024 a 07/2026
3m 3,7% · 6m 7,2% · 13m contínuos 16,9%
- Meses positivos / negativos
- 31 / 0
- Melhor mês
- 07/2025 · 1,4%
- Pior mês
- 01/2024 · 0,6%
- Índice de Sharpe 12m
- 2,52
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 2 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
34,6%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
-3,9 p.p. em 3 meses · risco histórico p33 · 1 meses na direção atual
0,0%
SCR D–H
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
R$ 8,8 bi
Patrimônio líquido
R$ 315,4 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 30 meses na direção atual
Persistência atual
0 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
11 de 31
em toda a série observada
Meses com sinal alto
6
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
31 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.
Serviços
R$ 4,8 bi
83,5%
12m -16,5 p.p.
Comércio
R$ 954,9 mi
16,5%
12m +16,5 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.
Acima de 720 dias
R$ 3,6 bi
62,5%
12m +6,7 p.p.
181–360 dias
R$ 1,5 bi
25,1%
12m +20,2 p.p.
361–720 dias
R$ 713,9 mi
12,3%
12m -22,1 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
-R$ 1 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior
cotistas não informados
Subclasse Subordinada |
cotistas não informados
Subclasse Sênior
4 cotistas
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
06/2026
média04/2026
média11/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
alta02/2025
alta04/2024
média03/2024
média02/2024
médiaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Sobre este perfil
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