Consulta de fundos

Buscar outro fundo

Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.

Fundo de investimento · CNPJ 01.597.187/0001-15

SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Denominação oficial: SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADARenda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.Condomínio aberto

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI declarava patrimônio líquido de R$ 141,5 bi (+1,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 85 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 63% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 85%. No mês, registrou R$ 54,9 bi em aquisições e R$ 69,5 bi em vendas.

Carteira completa: 08/2026Dados processados em 12/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗

Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Já existem dados de 09/2026 (PL R$ 144,5 bi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.

Fundo investidor identificado: ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 65,3 bi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

DebênturesValor de mercado maior+R$ 3,6 bi
Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 1,2 bi
BANCO BRADESCO S.A.Valor de mercado maior+R$ 488,6 mi
FLEURY SANova posição declarada+R$ 256,8 mi

Reduções e saídas

ITAU UNIBANCO HOLDING SAValor de mercado menor−R$ 1,3 bi
ITAU UNIBANCO S.A.Não aparece na posição atual−R$ 737,3 mi
TRANSMISSORA ALIANCA DE E ELETRICANão aparece na posição atual−R$ 420,8 mi
ISA ENERGIA BRASIL SANão aparece na posição atual−R$ 221,8 mi

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 29/08/2024
Constituição: 30/12/1996
Início da classe: 29/08/2024
Registro na CVM: 29/08/2024
Registro/adequação RCVM 175: 29/08/2024
Classificação CVM: Renda Fixa
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Indicador de desempenho: DI de um dia
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Público Geral
Tributação de longo prazo: Sim
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 54,9 bi em aquisições e R$ 69,5 bi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 88% do PL.

Aquisições

Títulos PúblicosR$ 54,9 bi

Vendas

Títulos PúblicosR$ 69,5 bi

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Títulos públicos e compromissadas63,2%
Ações, derivativos e outros valores mobiliários15,5%
Depósitos a prazo / letras financeiras14,7%
Cotas de fundos5,7%
Crédito privado / agro0,7%
Outros0,2%

85 grupos de ativos; os cinco maiores somam 85% dos ativos brutos, 6% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 141,5 bi
Obrigações declaradas: R$ 14,5 mi
Ajustes negativos: -R$ 5 mil
Patrimônio líquido declarado: R$ 141,5 biCDA · 08/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 141,5 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

Títulos PúblicosR$ 46,4 bi32,8% dos ativos32,8% do PL
Operações CompromissadasR$ 43 bi30,4% dos ativos30,4% do PL
DebênturesR$ 21,7 bi15,4% dos ativos15,4% do PL
BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,4 bi3,8% dos ativos3,8% do PL
ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,2 bi3% dos ativos3% do PL
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,5 bi2,5% dos ativos2,5% do PL
BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,4 bi1% dos ativos1% do PL
BANCO DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,4 bi1% dos ativos1% do PL
BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,2 bi0,9% dos ativos0,9% do PL
ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 862,3 mi0,6% dos ativos0,6% do PL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 856 mi0,6% dos ativos0,6% do PL
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 803,1 mi0,6% dos ativos0,6% do PL

Ver os demais 73 grupos de ativos

Banco Volkswagen S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 700,3 mi0,5% dos ativos
BANCO SAFRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 675,5 mi0,5% dos ativos
BANCO DAYCOVAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 544,2 mi0,4% dos ativos
BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 450,7 mi0,3% dos ativos
SELLER 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 369,8 mi0,3% dos ativos
CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 367,5 mi0,3% dos ativos
FIDC PAGSEGURO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA - SENIOR 4Cotas de FundosR$ 362,5 mi0,3% dos ativos
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 356,3 mi0,3% dos ativos
CONCORDIA BANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 351,3 mi0,2% dos ativos
BANCO RCI BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 314,4 mi0,2% dos ativos
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 273,8 mi0,2% dos ativos
FLEURY SADebênturesR$ 256,8 mi0,2% dos ativos
ICRED CHOPIN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 250,3 mi0,2% dos ativos
BANCO HONDA S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 250,1 mi0,2% dos ativos
BANCO GMAC S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 249,2 mi0,2% dos ativos
BANCO ABC BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 241,6 mi0,2% dos ativos
CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 217,7 mi0,2% dos ativos
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 198 mi0,1% dos ativos
SENIOR IVCotas de FundosR$ 196,4 mi0,1% dos ativos
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 193,5 mi0,1% dos ativos
FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 192,9 mi0,1% dos ativos
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E INDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 190,5 mi0,1% dos ativos
Subclasse de Cotas SenioresCotas de FundosR$ 187,3 mi0,1% dos ativos
BANCO BOCOM BBM S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 184,4 mi0,1% dos ativos
BANCO ABC BRASIL S.A.Títulos de Crédito PrivadoR$ 181,3 mi0,1% dos ativos
VIRTU GNL PARTICIPACOES SATítulos de Crédito PrivadoR$ 155,3 mi0,1% dos ativos
BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 146,4 mi0,1% dos ativos
BANCO CITIBANK S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 140,1 mi<0,1% dos ativos
DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 139,7 mi<0,1% dos ativos
SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 138,4 mi<0,1% dos ativos
BYX MOZART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - CRÉDITO CONSIGNADO RESP. LIMITADACotas de FundosR$ 136,4 mi<0,1% dos ativos
SCANIA BANCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 135,9 mi<0,1% dos ativos
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 127,1 mi<0,1% dos ativos
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCOTítulos de Crédito PrivadoR$ 125,5 mi<0,1% dos ativos
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃOOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 117,7 mi<0,1% dos ativos
BANCO BTG PACTUAL S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 112,9 mi<0,1% dos ativos
FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 107,1 mi<0,1% dos ativos
OPEA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 74,9 mi<0,1% dos ativos
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃOTítulos ligados ao agronegócioR$ 70,6 mi<0,1% dos ativos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 68,8 mi<0,1% dos ativos
SUMUP SMART II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 66,1 mi<0,1% dos ativos
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIOTítulos ligados ao agronegócioR$ 65,4 mi<0,1% dos ativos
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 63,2 mi<0,1% dos ativos
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 61,5 mi<0,1% dos ativos
CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 61,3 mi<0,1% dos ativos
BANCO JOHN DEERE S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 60,9 mi<0,1% dos ativos
CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIATítulos de Crédito PrivadoR$ 59,5 mi<0,1% dos ativos
SUMUP SMART I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 57,3 mi<0,1% dos ativos
ANGÁ FGTS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 54,1 mi<0,1% dos ativos
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 51,9 mi<0,1% dos ativos
ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 45,2 mi<0,1% dos ativos
SENIOR IIICotas de FundosR$ 45 mi<0,1% dos ativos
ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S/ATítulos de Crédito PrivadoR$ 36,2 mi<0,1% dos ativos
BANCO IBM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 34,5 mi<0,1% dos ativos
SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDACotas de FundosR$ 33,8 mi<0,1% dos ativos
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 33,1 mi<0,1% dos ativos
BANCO AGIPLAN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 32,6 mi<0,1% dos ativos
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 31,6 mi<0,1% dos ativos
TRUE SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 30,9 mi<0,1% dos ativos
BANCO MORGAN STANLEY SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 26,5 mi<0,1% dos ativos
MOLEIRO CONSIGNADO FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 24,8 mi<0,1% dos ativos
ESP. SANTO CENTRAIS ELETRICA S.A.DebênturesR$ 15,7 mi<0,1% dos ativos
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 15,7 mi<0,1% dos ativos
VALORES A RECEBERR$ 13,5 mi<0,1% dos ativos
BANCO BMG S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9,7 mi<0,1% dos ativos
AMERICANAS BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 8,9 mi<0,1% dos ativos
ICRED FGTS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,3 mi<0,1% dos ativos
DISPONIBILIDADESR$ 4,9 mi<0,1% dos ativos
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,7 mi<0,1% dos ativos
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições vendidasR$ 904 mil<0,1% dos ativos
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 269 mil<0,1% dos ativos
SOL AGORA IV FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 38 mil<0,1% dos ativos
LF III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1 mil<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 14,5 mi

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosDepósitos a prazo / letras financeirasCrédito privado / agroOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.

12 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 136,4 bi.

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 1.029 posições: 69 mantidas, 390 encerradas e 570 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 480 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.484 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

É a empresa ou pessoa citada?

Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.

Dados pessoais (LGPD)

Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: [email protected]. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.