Dossiê do fundo

SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Denominação oficial: SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 01.597.187/0001-15

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Condomínio aberto

Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administradora: ITAU UNIBANCO S.A.
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Patrimônio líquido: R$ 134,4 bi
Posição de referência: 03/2026
Posições declaradas: 91
Cinco maiores posições: 80%

Na posição de 03/2026, SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI declarava patrimônio líquido de R$ 134,4 bi, distribuído em 91 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 60% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 16,5 bi em aquisições e R$ 17,1 bi em vendas.

Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 134,9 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 16,5 bi em aquisições e R$ 17,1 bi em vendas — giro equivalente a 25% do patrimônio.

Aquisições

Títulos PúblicosR$ 16,5 bi

Vendas

Títulos PúblicosR$ 17,1 bi

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 91
Cinco maiores: 80%
Em cotas de fundos: 6%
No exterior: 0%

Principais ativos

Operações CompromissadasR$ 50,2 bi37,3% do PL
Títulos PúblicosR$ 30,9 bi23% do PL
DebênturesR$ 17,2 bi12,8% do PL
BANCO BRADESCO S.A.R$ 5 bi3,7% do PL
ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,9 bi2,9% do PL
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 3,3 bi2,4% do PL
ITAU UNIBANCO S.A.R$ 2,2 bi1,6% do PL
ITAU UNIBANCO HOLDING SAR$ 2 bi1,5% do PL
BANCO VOTORANTIM S/AR$ 1,9 bi1,4% do PL
BANCO DO BRASIL SAR$ 1,5 bi1,1% do PL
BANCO BTG PACTUAL S.A.R$ 1,5 bi1,1% do PL
BANCO SAFRA S.A.R$ 1,2 bi0,9% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Títulos públicosCotas de fundosDebêntures / títulos privadosDepósitos a prazo / letras financeirasCrédito privado / agroOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Fundos identificados: 12
Valor declarado: R$ 129,3 bi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.