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Fundo de direitos creditórios

ICRED FGTS

CNPJ 54.518.191/0001-07

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 797,9 mi
PL médio 12 meses: R$ 887,9 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 27 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ICRED FGTS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 28/03/2024
Registro na CVM: 28/03/2024
Registro/adequação RCVM 175: 28/03/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Administradora: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Custodiante: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 11 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 3 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 887,9 mi

Retorno mensal

26 observações, de 05/2024 a 06/2026

3m 3,8% · 6m 7,7% · 11m contínuos 15,1%

Meses positivos / negativos: 26 / 0
Melhor mês: 07/2025 · 1,5%
Pior mês: 05/2024 · 0,8%
Índice de Sharpe 12m: —
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 2 vezes na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

risco p34 entre pares

3,5%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

-0,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p8 · 0 meses na direção atual

risco p27 entre pares

0,2%

SCR D–H

+0,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

R$ 797,9 mi

Patrimônio líquido

-R$ 33 mi em 3 meses · posição histórico p12 · 0 meses na direção atual

Persistência atual

27 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

27 de 27

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

27 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Financeiro

R$ 769,3 mi

100,0%

12m +0,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Acima de 720 dias

R$ 310,5 mi

40,4%

12m -0,7 p.p.

361–720 dias

R$ 179,4 mi

23,3%

12m -0,1 p.p.

181–360 dias

R$ 125,4 mi

16,3%

12m +0,3 p.p.

91–180 dias

R$ 71,8 mi

9,3%

12m +0,2 p.p.

31–90 dias

R$ 53,4 mi

6,9%

12m +0,1 p.p.

Até 30 dias

R$ 28,2 mi

3,7%

12m +0,1 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 0

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Outras instituições financeiras1

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 3

cotistas não informados

Rentab. mês1,3%Esperado / real1,3% / 1,3%

Subclasse Senior Série 2

cotistas não informados

Rentab. mês1,3%Esperado / real1,3% / 1,3%

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,4%Esperado / real1,4% / 1,4%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

3 cotistas

Rentab. mês5,5%Esperado / real5,5% / 5,5%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3

3 cotistas

Rentab. mês1,5%Esperado / real1,5% / 1,5%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2

9 cotistas

Rentab. mês1,5%Esperado / real1,5% / 1,5%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

8 cotistas

Rentab. mês1,6%Esperado / real1,6% / 1,6%

Subclasse Sênior Série 1

47 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA MEZ III

Em Funcionamento Normal · início 10-04/2024

FechadoProfissional

ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN III

Em Funcionamento Normal · início 10-04/2024

FechadoProfissional

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,5%

06/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,5%

05/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,5%

04/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,7%

03/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,5%

02/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,7%

01/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,3%

12/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

11/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,5%

10/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,4%

09/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,4%

08/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,4%

07/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,2%

06/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,0%

05/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,7%

04/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,8%

03/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,7%

02/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,0%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

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