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Fundo de direitos creditórios

MOLEIRO CONSIGNADO FIDC FINANCEIROS DE

CNPJ 30.591.284/0001-07

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 166,4 mi
PL médio 12 meses: R$ 218,6 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 67 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 27/11/2024
Registro na CVM: 27/11/2024
Registro/adequação RCVM 175: 27/11/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Fechado
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: INTEGRAL INVESTIMENTOS LTDA.
Administradora: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Custodiante

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 24 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

15,4%

CDI 12 meses

14,7%

Excesso sobre CDI

+0,7 p.p.

Volatilidade anualizada

0,3%

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 218,6 mi

Retorno mensal

64 observações, de 01/2021 a 07/2026

3m 3,6% · 6m 7,2% · 24m contínuos 29,8%

Meses positivos / negativos: 62 / 1
Melhor mês: 03/2024 · 1,6%
Pior mês: 08/2021 · -3,5%
Índice de Sharpe 12m: 11,94
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 4 vezes na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

risco p36 entre pares

2,3%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+0,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p35 · 3 meses na direção atual

risco p45 entre pares

40,4%

SCR D–H

+2,8 p.p. em 3 meses · risco histórico p93 · 9 meses na direção atual

R$ 166,4 mi

Patrimônio líquido

-R$ 23,4 mi em 3 meses · posição histórico p0 · 9 meses na direção atual

Persistência atual

55 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

58 de 67

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

67 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Financeiro

R$ 267,7 mi

100,0%

12m +0,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

361–720 dias

R$ 56,1 mi

32,2%

12m -2,2 p.p.

181–360 dias

R$ 51,4 mi

29,5%

12m +9,1 p.p.

91–180 dias

R$ 28 mi

16,0%

12m +4,5 p.p.

31–90 dias

R$ 19,1 mi

10,9%

12m +2,3 p.p.

Acima de 720 dias

R$ 16 mi

9,2%

12m -14,0 p.p.

Até 30 dias

R$ 3,9 mi

2,2%

12m +0,3 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 0

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,2%Esperado / real1,2% / 1,2%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

10 cotistas

Rentab. mês1,4%Esperado / real1,4% / 1,4%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

3 cotistas

Rentab. mês-5,9%Esperado / real-5,9% / -5,9%

Subclasse Sênior Série 1

18 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,3%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 40,4%

06/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,2%SCR nas faixas D–H em atenção · 39,2%

05/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,1%SCR nas faixas D–H em atenção · 38,0%

04/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,1%SCR nas faixas D–H em atenção · 37,6%

03/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,1%SCR nas faixas D–H em atenção · 36,3%

02/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,1%SCR nas faixas D–H em atenção · 35,1%

01/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 34,8%

12/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,9%SCR nas faixas D–H em atenção · 33,7%

11/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,9%SCR nas faixas D–H em atenção · 32,6%

10/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 30,2%

09/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 30,2%

08/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 28,9%

07/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,9%SCR nas faixas D–H em atenção · 27,8%

06/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 26,8%

05/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,1%SCR nas faixas D–H em atenção · 24,8%

04/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,1%SCR nas faixas D–H em atenção · 24,8%

03/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,1%SCR nas faixas D–H em atenção · 23,7%

02/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,1%SCR nas faixas D–H em atenção · 22,7%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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