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Fundo de direitos creditórios
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CV 01
CNPJ 47.227.461/0001-65
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 47 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 54,2 mi
- Referência
- 07/2026
- Histórico
- 40 meses
- Pares comparáveis
- 3.416
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 25/11/2024
- Registro na CVM
- 25/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 25/11/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Fechado
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Custodiante
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 27 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
19,3%
CDI 12 meses
14,7%
Excesso sobre CDI
+4,6 p.p.
Volatilidade anualizada
0,4%
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 54,2 mi
Retorno mensal
40 observações, de 04/2023 a 07/2026
3m 4,5% · 6m 9,0% · 27m contínuos 44,9%
- Meses positivos / negativos
- 40 / 0
- Melhor mês
- 01/2025 · 1,9%
- Pior mês
- 04/2023 · 0,1%
- Índice de Sharpe 12m
- 45,62
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 4 vezes na série.
4,8%
Inadimplência / PL
+4,6 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 4 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p23 · 0 meses na direção atual
0,4%
SCR D–H
+0,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p88 · 3 meses na direção atual
R$ 47 mi
Patrimônio líquido
-R$ 4,5 mi em 3 meses · posição histórico p0 · 38 meses na direção atual
Persistência atual
40 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
40 de 40
em toda a série observada
Meses com sinal alto
39
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
40 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+4,6 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p93
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.
Financeiro
R$ 46,4 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.
361–720 dias
R$ 17,3 mi
38,2%
12m +5,3 p.p.
181–360 dias
R$ 12,8 mi
28,1%
12m +11,0 p.p.
91–180 dias
R$ 5,9 mi
13,0%
12m +4,3 p.p.
Acima de 720 dias
R$ 4,1 mi
9,1%
12m -20,3 p.p.
31–90 dias
R$ 3,5 mi
7,7%
12m +0,1 p.p.
Até 30 dias
R$ 1,8 mi
3,9%
12m -0,4 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 2,2 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
1
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
1 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
3 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
16 cotistas
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
alta02/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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