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Fundo de direitos creditórios
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSORCIEI II -
CNPJ 43.237.790/0001-36
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 119,6 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 172,1 mi
- Referência
- 07/2026
- Histórico
- 52 meses
- Pares comparáveis
- 3.416
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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSORCIEI II -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 29/11/2024
- Registro na CVM
- 29/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 29/11/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- TERA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 13 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 2 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Há 2 meses com retornos atípicos destacados no gráfico (em âmbar) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.
Rentabilidade 12 meses
135.818,6%
CDI 12 meses
14,7%
Excesso sobre CDI
+135.803,8 p.p.
Volatilidade anualizada
117.420,7%
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 172,1 mi
Retorno mensal
51 observações, de 04/2022 a 07/2026
3m 4,0% · 6m 8,1% · 13m contínuos 137.830,1%
- Meses positivos / negativos
- 47 / 3
- Melhor mês
- 10/2025 · 1,5%
- Pior mês
- 10/2023 · -6,3%
- Índice de Sharpe 12m
- 1,00
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 3 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual
0,0%
SCR D–H
-0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 2 meses na direção atual
R$ 119,6 mi
Patrimônio líquido
-R$ 12,6 mi em 3 meses · posição histórico p10 · 5 meses na direção atual
Persistência atual
52 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
52 de 52
em toda a série observada
Meses com sinal alto
52
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
52 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.
Financeiro
R$ 213,3 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.
Acima de 720 dias
R$ 79,8 mi
61,7%
12m -12,7 p.p.
361–720 dias
R$ 19 mi
14,7%
12m +0,5 p.p.
91–180 dias
R$ 10,3 mi
8,0%
12m +5,2 p.p.
31–90 dias
R$ 7,5 mi
5,8%
12m +4,8 p.p.
181–360 dias
R$ 7 mi
5,4%
12m -1,4 p.p.
Até 30 dias
R$ 5,6 mi
4,4%
12m +3,6 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 67 mil
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
-R$ 15 mi versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 2
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
1 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
19 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2
1 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4
1 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3
12 cotistas
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Sênior Série 1
cotistas não informados
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
SUBCLASSE SÊNIOR DA 2ª SERIE DA CLASSE ÚNICA DO FIDC CONSORCIEI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em Funcionamento Normal · início 12-03/2024
SUBCLASSE MEZANINO B DA 2ª SERIE DA CLASSE ÚNICA DO FIDC CONSORCIEI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em Funcionamento Normal · início 12-03/2024
SUBCLASSE MEZANINO A DA 2ª SERIE DA CLASSE ÚNICA DO FIDC CONSORCIEI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em Funcionamento Normal · início 12-03/2024
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
alta02/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Sobre este perfil
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