Dossiê do fundo
MALUBI
Denominação oficial: MALUBI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 11.275.055/0001-20
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Gestora
- TERA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 486,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 33
- Cinco maiores posições
- 69%
-0,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, MALUBI declarava patrimônio líquido de R$ 486,1 mi, distribuído em 33 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 87% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 6,3 mi em aquisições e R$ 8,6 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 6,3 mi em aquisições e R$ 8,6 mi em vendas — giro equivalente a 3% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 6,2 mi
- ALPHAVILLE ON NMR$ 89 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 8,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 33
- Cinco maiores
- 69%
- Em cotas de fundos
- 87%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 142,4 mi29,3% do PL
- Títulos PúblicosR$ 56,6 mi11,6% do PL
- PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FEEDER TEAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADAR$ 54,7 mi11,3% do PL
- TERA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 50,4 mi10,4% do PL
- PATRIA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 32,6 mi6,7% do PL
- VRB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADAR$ 19,1 mi3,9% do PL
- ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADAR$ 17,9 mi3,7% do PL
- PATRIA PIONEIRO LONG ONLY I FEEDER TEAM FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOESR$ 17,9 mi3,7% do PL
- GEAR CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 13,9 mi2,9% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSORCIEI ZEROR$ 13,1 mi2,7% do PL
- TERA CRED FV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 12,7 mi2,6% do PL
- SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADAR$ 11,6 mi2,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.