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Fundo de direitos creditórios
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CONSÓRCIOS CONSORCIEI III
CNPJ 57.213.492/0001-10
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 130,4 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 116,5 mi
- Referência
- 07/2026
- Histórico
- 23 meses
- Pares comparáveis
- 3.416
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 09/09/2024
- Registro na CVM
- 09/09/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 09/09/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- TERA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 23 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Há 1 mês com retorno atípico destacado no gráfico (em âmbar) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.
Rentabilidade 12 meses
2,2%
CDI 12 meses
14,7%
Excesso sobre CDI
-12,5 p.p.
Volatilidade anualizada
13,5%
Máxima perda acumulada
-12,0%
PL médio 12 meses
R$ 116,5 mi
Retorno mensal
23 observações, de 09/2024 a 07/2026
3m 4,5% · 6m 9,0% · 23m contínuos 17,0%
- Meses positivos / negativos
- 22 / 1
- Melhor mês
- 10/2025 · 1,6%
- Pior mês
- 09/2024 · 0,1%
- Índice de Sharpe 12m
- -0,80
124,4%
Inadimplência / PL
+9,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 8 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual
0,0%
SCR D–H
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p86 · 0 meses na direção atual
R$ 130,4 mi
Patrimônio líquido
R$ 3 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 6 meses na direção atual
Persistência atual
23 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
23 de 23
em toda a série observada
Meses com sinal alto
23
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
23 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+9,2 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p100
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.
Financeiro
R$ 164,9 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.
Acima de 720 dias
R$ 70,5 mi
57,8%
12m -31,4 p.p.
361–720 dias
R$ 15,5 mi
12,7%
12m +7,0 p.p.
181–360 dias
R$ 15,1 mi
12,4%
12m +10,3 p.p.
31–90 dias
R$ 12,2 mi
10,0%
12m +9,8 p.p.
91–180 dias
R$ 6,9 mi
5,7%
12m +2,9 p.p.
Até 30 dias
R$ 1,8 mi
1,5%
12m +1,5 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 58,4 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
2
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
-R$ 2,5 mi versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 2
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
1 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2
7 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
2 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3
1 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
12 cotistas
Subclasse Sênior Série 2
12 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO B DA CLASSE ÚNICA DO FIDC DE CONSÓRCIOS CONSORCIEI III RESP LIMITADA
Em Funcionamento Normal · início 09-26/2024
SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DA CLASSE ÚNICA DO FIDC DE CONSÓRCIOS CONSORCIEI III - RESP LIMITADA
Em Funcionamento Normal · início 09-26/2024
SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A DA CLASSE ÚNICA DO FIDC DE CONSÓRCIOS CONSORCIEI III RESP LIMITADA
Em Funcionamento Normal · início 09-26/2024
SUBCLASSE SENIOR DA CLASSE ÚNICA DO FIDC DE CONSÓRCIOS CONSORCIEI III - RESP LIMITADA
Em Funcionamento Normal · início 09-26/2024
SUBCLASSE MEZANINO B 2 DA CLASSE ÚNICA DO FIDC DE CONSÓRCIOS CONSORCIEI III RESP LIMITADA
Em Funcionamento Normal · início 08-29/2025
SUBCLASSE SENIOR 2 DA CLASSE ÚNICA DO FIDC DE CONSÓRCIOS CONSORCIEI III RESP LIMITADA
Em Funcionamento Normal · início 08-29/2025
SUBCLASSE MEZANINO A 2 DA CLASSE ÚNICA DO FIDC DE CONSÓRCIOS CONSORCIEI III RESP LIMITADA
Em Funcionamento Normal · início 08-29/2025
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
alta02/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Sobre este perfil
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