Dossiê do fundo
Fundo 44.272.584/0001-20
CNPJ 44.272.584/0001-20
- Patrimônio líquido
- —
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 5
- Cinco maiores posições
- 100%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
No mês de referência, registrou R$ 3,8 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 3,8 mi em vendas.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- FIDC LAVOROR$ 3,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 5
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- *** A Definir ***R$ 40,8 mi
- FIDC LAVOROR$ 24,9 mi
- SEM DEFINI??OR$ 18,2 mi
- VORTX DTVMR$ 1,8 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 5
- Valor declarado
- R$ 5,5 mi
- MALUBI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,3 mi
- RM - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,3 mi
- QUATA CLO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADOR$ 544 mil
- DONOSTIA FIF MULTIMERCADO CRED PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 184 mil
- QUATA RWM PLUS FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADOR$ 125 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.