Dossiê do fundo
DONOSTIA
Denominação oficial: DONOSTIA FIF MULTIMERCADO CRED PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 11.502.039/0001-23
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio fechado
- Exclusivo
- Gestora
- TERA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 12,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 20
- Cinco maiores posições
- 84%
-0,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, DONOSTIA declarava patrimônio líquido de R$ 12,4 mi, distribuído em 20 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 63% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 3,2 mi em aquisições.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 12,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 3,2 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 26% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 3,2 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 20
- Cinco maiores
- 84%
- Em cotas de fundos
- 63%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 4,6 mi36,8% do PL
- Brazilian Private Equity V FIC de Fundo de Investimento em ParticipaçõesR$ 2,7 mi22% do PL
- PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FEEDER TEAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADAR$ 1,8 mi14,3% do PL
- TERA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 787 mil6,4% do PL
- BRAZILIAN PRIVATE EQUITY IV - FI EM QUOTAS DE FIP - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 601 mil4,9% do PL
- PÁTRIA CRÉDITO INFRA RENDA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV EM INFRA RENDA FIXAR$ 591 mil4,8% do PL
- PATRIA INFRAESTRUTURA ENERGIA CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURAR$ 429 mil3,5% do PL
- PÁTRIA INFRAESTRUTURA TEAM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FIPR$ 234 mil1,9% do PL
- LAVORO AGRO FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 184 mil1,5% do PL
- TERA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 106 mil0,9% do PL
- PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 95 mil0,8% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 75 mil0,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.