Fundo de investimento
PATRIA INFRAESTRUTURA ENERGIA CORE
Denominação oficial: PATRIA INFRAESTRUTURA ENERGIA CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
CNPJ 34.027.597/0001-80
- Condomínio fechado
- Gestora
- PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administradora
- BANCO GENIAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 972,6 mi
- Posição de referência
- 08/2025
- Posições declaradas
- 7
- Cinco maiores posições
- 100%
+5,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 08/2025, PATRIA INFRAESTRUTURA ENERGIA CORE declarava patrimônio líquido de R$ 972,6 mi, distribuído em 7 posições. A principal classe da carteira era crédito privado / agro, equivalente a 101% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 73 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 73 mil em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 08/2025.
- Posições
- 7
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- SERROTE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA SAR$ 402 mi41,3% do PL
- EÓLICA AÇU GERAÇÃO DE ENERGIA SPE S.A.,R$ 307,9 mi31,7% do PL
- EÓLICA SERRA DO MATO ENERGY S.A SDMR$ 274,5 mi28,2% do PL
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,1 mi0,5% do PL
- Valores a PagarR$ 81 mil<0,1% do PL
- Valores a ReceberR$ 30 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2025.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 170,8 mi
- PATRIA INFRAESTRUTURA ENERGIA CORE FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURAR$ 115,9 mi
- PATRIA INFRAESTRUTURA ENERGIA CORE FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURAR$ 24,6 mi
- UBS NTSC EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 20,5 mi
- RM - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4 mi
- MALUBI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2 mi
- G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,7 mi
- PADOVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 587 mil
- RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 509 mil
- DONOSTIA FIF MULTIMERCADO CRED PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 403 mil
- G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - INFRAESTRUTURA I - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 197 mil
- G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - INFRAESTRUTURA III RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 197 mil
- G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - INFRAESTRUTURA II - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 197 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.