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Fundo de investimento · CNPJ 55.466.651/0001-63
UBS NTSC EI
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, UBS NTSC EI declarava patrimônio líquido de R$ 851,1 mi (+0,7% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 42 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 99% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 45%.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administradora: UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.AClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: UBS 291107 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 338,6 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo UBS NTSC EI, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- SUBCLASSE ANova posição declarada+R$ 19,7 mi
- VALORES A RECEBERValor de mercado maior+R$ 10,2 mi
- SUBCLASSE SENIOR DO BT VAREJO III FIDC RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 6 mi
- PERFIN INFRA II MASTER C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESValor de mercado maior+R$ 1,5 mi
Reduções e saídas
- SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 19,7 mi
- UBS EVOLUTION 3289 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 6,1 mi
- CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 6 mi
- CSHG JIVE III COINVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 2 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 20/01/2025
- Constituição
- 27/05/2024
- Início da classe
- 10/06/2024
- Registro na CVM
- 10/06/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 10/06/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos98,8%
- Outros1,2%
42 grupos de ativos; os cinco maiores somam 45% dos ativos brutos, 99% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 853 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,9 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 851,1 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 851,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- PORT 210 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOCotas de FundosR$ 144,8 mi17% dos ativos17% do PL
- LCM ODYSSEY M2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 70,5 mi8,3% dos ativos8,3% do PL
- WM ES 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 67,4 mi7,9% dos ativos7,9% do PL
- SUBCLASSE ACotas de FundosR$ 59,7 mi7% dos ativos7% do PL
- CSHG JIVE III COINVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADACotas de FundosR$ 40,9 mi4,8% dos ativos4,8% do PL
- PERFIN INFRA II MASTER C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCotas de FundosR$ 34,3 mi4% dos ativos4% do PL
- LUMINA FEEDER BRASIL III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 31,3 mi3,7% dos ativos3,7% do PL
- CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 25,7 mi3% dos ativos3% do PL
- CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADACotas de FundosR$ 25,2 mi3% dos ativos3% do PL
- JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV STRATEGIC PARTNERS FIC DE FIF MULTI - CP RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 22,9 mi2,7% dos ativos2,7% do PL
- SUBCLASSE ACotas de FundosR$ 19,7 mi2,3% dos ativos2,3% do PL
- LUMINA FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 19,6 mi2,3% dos ativos2,3% do PL
Ver os demais 30 grupos de ativos
- PERFIN INFRA II MASTER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCotas de FundosR$ 19,1 mi2,2% dos ativos
- PATRIA INFRAESTRUTURA ENERGIA CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURACotas de FundosR$ 18,3 mi2,2% dos ativos
- PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 18,1 mi2,1% dos ativos
- SUBCLASSE SENIOR DO BT VAREJO III FIDC RESP LIMITADACotas de FundosR$ 17 mi2% dos ativos
- BOCAINA ENERGÉTICA CRÉDITO FIP EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 15,2 mi1,8% dos ativos
- M SQUARE CO-INVEST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 15,2 mi1,8% dos ativos
- CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADACotas de FundosR$ 15,2 mi1,8% dos ativos
- BLC III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOCotas de FundosR$ 14,8 mi1,7% dos ativos
- AGSOL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 14,2 mi1,7% dos ativos
- HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 12,2 mi1,4% dos ativos
- PERFIN DISCOVERY MERCURY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCotas de FundosR$ 12,1 mi1,4% dos ativos
- UBS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 11,4 mi1,3% dos ativos
- UBS EVOLUTION 3289 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 11,4 mi1,3% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 10,2 mi1,2% dos ativos
- HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10 mi1,2% dos ativos
- PERFIN SPACE X FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCotas de FundosR$ 9,1 mi1,1% dos ativos
- UBS JIVE EQUITY ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADACotas de FundosR$ 9 mi1,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 8,3 mi1% dos ativos
- CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACotas de FundosR$ 7,6 mi0,9% dos ativos
- JUGIS II PRÉ-PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SUBCLASSE GCotas de FundosR$ 7,6 mi0,9% dos ativos
- TELLUS DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7,3 mi0,9% dos ativos
- SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 6,7 mi0,8% dos ativos
- SUBCLASSE BCotas de FundosR$ 5,7 mi0,7% dos ativos
- SPECTRA ABC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,9 mi0,6% dos ativos
- HIRE RESIDENCIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,3 mi0,5% dos ativos
- ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIACotas de FundosR$ 2,5 mi0,3% dos ativos
- LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 2,4 mi0,3% dos ativos
- FII HIRE RESIDENCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 1,1 mi0,1% dos ativos
- SUBCLASSE BCotas de FundosR$ 17 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 5 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 1,9 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
5 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 851,2 mi.
- UBS 291107 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 338,6 mi
- UBS ATITUDE EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 168,9 mi
- UBS MS AS EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 168,1 mi
- UBS JEQUITIBÁ EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 161,4 mi
- UBS ABH EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 14,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 50 posições: 42 mantidas, 8 encerradas. 20 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADAFIF
- UBS CEREJEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADAFIF
- UBS SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADAFIF
- UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADAFIF
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. tem 712 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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