Fundo de investimento
BLC III
Denominação oficial: BLC III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 42.014.300/0001-70
- Multimercados Livre
- Condomínio fechado
- Administradora
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 308,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 17
- Cinco maiores posições
- 99%
+1,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BLC III declarava patrimônio líquido de R$ 308,3 mi, distribuído em 17 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 120% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 17
- Cinco maiores
- 99%
- Em cotas de fundos
- 86%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BLC III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 360,9 mi117,1% do PL
- Performance FEE - Sobre AtivosR$ 58,1 mi18,8% do PL
- QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 8,3 mi2,7% do PL
- Taxa de Gestão - 2025/10R$ 654 mil0,2% do PL
- Taxa de Gestão - 2025/12R$ 585 mil0,2% do PL
- Taxa de Gestão - 2026/1R$ 536 mil0,2% do PL
- Taxa de Gestão - 2026/3R$ 533 mil0,2% do PL
- Taxa de Gestão - 2025/11R$ 517 mil0,2% do PL
- Taxa de Gestão - 2026/2R$ 449 mil0,1% do PL
- QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 422 mil0,1% do PL
- Taxa de Administração - 2026/3R$ 8 mil<0,1% do PL
- Taxa de Custódia - 2026/3R$ 8 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 195,1 mi
- TSADIK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 39,7 mi
- SPECTRA V SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 34,1 mi
- UBS NTSC EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 24,8 mi
- KAIRÓS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 24,8 mi
- PWM CHALLENGER RT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 12,4 mi
- QUARTZO AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 9,9 mi
- TARITUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 9,9 mi
- DRAGO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 9,9 mi
- MARVELL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 8,4 mi
- SIRIUS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 8 mi
- JUBEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 6,9 mi
- PWM TURMALINA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADAR$ 6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.