Dossiê do fundo
PERFIN DISCOVERY MERCURY
Denominação oficial: PERFIN DISCOVERY MERCURY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CNPJ 41.063.578/0001-74
- Condomínio fechado
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 93,9 mi
- Posição de referência
- 02/2025
- Posições declaradas
- 6
- Cinco maiores posições
- 100%
+40,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 02/2025, PERFIN DISCOVERY MERCURY declarava patrimônio líquido de R$ 93,9 mi, distribuído em 6 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 154% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 02/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 02/2025.
- Posições
- 6
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- IRECE H1 PARTICIPACOES S/AR$ 83,4 mi88,9% do PL
- MERCURY INVESTMENTS PARTICIPACOES SR$ 31,8 mi33,9% do PL
- VALORES A PAGARR$ 28,1 mi30% do PL
- Operações CompromissadasR$ 7,3 mi7,8% do PL
- SWAP - REAL X DÓLAR - 30/05/2025 - BANCO BTG PACTUAL S/AR$ 745 mil0,8% do PL
- HELIO VALGAS SOLAR PARTICIPACOES S.A.R$ 125 mil0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 02/2025.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 26,3 mi
- ZAP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 9,5 mi
- UBS NTSC EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 5,5 mi
- KVIV VENTURES FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,5 mi
- CSHG ROKA 95 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 2 mi
- PERFIN MERCURY L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2 mi
- STA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,4 mi
- WPA MASTER MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 1,2 mi
- LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 576 mil
- SERVTEC POWER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 576 mil
- BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 360 mil
- VSEIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 353 mil
- BRAHMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 331 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.