Dossiê do fundo
LUMINA FEEDER BRASIL III
Denominação oficial: LUMINA FEEDER BRASIL III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 63.350.724/0001-85
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio fechado
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 37,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 12
- Cinco maiores posições
- 96%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, LUMINA FEEDER BRASIL III declarava patrimônio líquido de R$ 37,7 mi, distribuído em 12 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 201% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 302,8 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 12
- Cinco maiores
- 96%
- Em cotas de fundos
- 41%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- LUMINA HEDGE 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 75,8 mi201,2% do PL
- DOV017546462V5121925R$ 36,1 mi95,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 35,3 mi93,8% do PL
- DOC017546461C5121925R$ 19,5 mi51,7% do PL
- DOV017467249V5121461R$ 11,6 mi30,8% do PL
- DOC017467247C5121461R$ 6,2 mi16,5% do PL
- VALORES A PAGARR$ 955 mil2,5% do PL
- SWAP - REAL X GBP - 13/04/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/AR$ 543 mil1,4% do PL
- SWAP - REAL X DÓLAR - 13/04/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/AR$ 396 mil1,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 24,1 mi
- WHG LUMINA III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 3,2 mi
- WPA MASTER MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 3,1 mi
- UBS NTSC EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 3,1 mi
- PWM LUMINA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,5 mi
- CONEXÃO LUMINA III FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,4 mi
- VÉRTICE LUMINA BRASIL III PRIVATE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,9 mi
- SPECIALE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,7 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO VALBUENAR$ 1,5 mi
- CHARDONNAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 1,5 mi
- G5 F LUMINA BRASIL III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,3 mi
- TFO SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,2 mi
- PEGASUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 617 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.