Dossiê do fundo
SAPPHIRE II
Denominação oficial: SAPPHIRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 53.760.057/0001-55
- Multimercados Livre
- Condomínio fechado
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 582 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 24
- Cinco maiores posições
- 96%
+2,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SAPPHIRE II declarava patrimônio líquido de R$ 582 mi, distribuído em 24 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 06/2026 (PL R$ 601,1 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 24
- Cinco maiores
- 96%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- SAPPHIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 499,7 mi85,9% do PL
- SAPPHIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 32,7 mi5,6% do PL
- CLASSE A MULT CRÉD PRIV LON PRAZO INVEST NO EXT RESP LIMIT DO STARBOARD SPECIAL SITUATIONS IV FI FINR$ 8,8 mi1,5% do PL
- 051 PE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 8,8 mi1,5% do PL
- MULTINVEST ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 8,5 mi1,5% do PL
- 051 SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 4,2 mi0,7% do PL
- FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADOR$ 3,4 mi0,6% do PL
- VINCI SPS IV LOCAL FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 3,3 mi0,6% do PL
- 051 SPECTRA VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,4 mi0,4% do PL
- PCS II PPE FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 2,2 mi0,4% do PL
- SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,1 mi0,4% do PL
- SPECIALE LUMINA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,6 mi0,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.