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Fundo de investimento · CNPJ 53.760.057/0001-55
SAPPHIRE II
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, SAPPHIRE II declarava patrimônio líquido de R$ 613,2 mi (+0,9% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 27 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 100% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 94%.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administradora: BANCO DAYCOVAL S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SAPPHIRE II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- SAPPHIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 5,5 mi
- ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADANova posição declarada+R$ 1 mi
- VINCI SPS IV LOCAL FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROValor de mercado maior+R$ 827 mil
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROValor de mercado maior+R$ 595 mil
Reduções e saídas
- CLASSE A MULT CRÉD PRIV LON PRAZO INVEST NO EXT RESP LIMIT DO STARBOARD SPECIAL SITUATIONS IV FI FINValor de mercado menor−R$ 3,2 mi
- 051 SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOValor de mercado menor−R$ 369 mil
- LUMINA FEEDER BRASIL III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOValor de mercado menor−R$ 41 mil
- PCS III BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROValor de mercado menor−R$ 23 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 07/02/2024
- Constituição
- 01/02/2024
- Início da classe
- 01/02/2024
- Registro na CVM
- 01/02/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 01/02/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos100%
- Outros0%
27 grupos de ativos; os cinco maiores somam 94% dos ativos brutos, 100% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 613,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 21 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 613,2 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 613,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- SAPPHIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 516,9 mi84,3% dos ativos84,3% do PL
- SAPPHIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 33,2 mi5,4% dos ativos5,4% do PL
- RBR SMART CITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9 mi1,5% dos ativos1,5% do PL
- 051 PE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 7,8 mi1,3% dos ativos1,3% do PL
- MULTINVEST ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7,7 mi1,3% dos ativos1,3% do PL
- LUMINA FEEDER BRASIL III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 4,8 mi0,8% dos ativos0,8% do PL
- VINCI SPS IV LOCAL FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 4,8 mi0,8% dos ativos0,8% do PL
- 051 SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 4,3 mi0,7% dos ativos0,7% do PL
- CLASSE A MULT CRÉD PRIV LON PRAZO INVEST NO EXT RESP LIMIT DO STARBOARD SPECIAL SITUATIONS IV FI FINCotas de FundosR$ 3,6 mi0,6% dos ativos0,6% do PL
- SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,5 mi0,6% dos ativos0,6% do PL
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 3,2 mi0,5% dos ativos0,5% do PL
- 051 SPECTRA VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 2,6 mi0,4% dos ativos0,4% do PL
Ver os demais 15 grupos de ativos
- FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADOCotas de FundosR$ 2,2 mi0,4% dos ativos
- PCS II PPE FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 2,1 mi0,3% dos ativos
- SPECIALE LUMINA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 1,8 mi0,3% dos ativos
- SUBCLASSE A DO STRATA FLAGSHIP 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 1,5 mi0,2% dos ativos
- ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1 mi0,2% dos ativos
- PCS III BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 937 mil0,2% dos ativos
- HIX HCM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 635 mil0,1% dos ativos
- PCS II PPE FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 556 mil<0,1% dos ativos
- SEED 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 363 mil<0,1% dos ativos
- 051 ENDEAVOR SCALE UP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 260 mil<0,1% dos ativos
- CHM 051 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 249 mil<0,1% dos ativos
- 051 FOF VC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 189 mil<0,1% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receberR$ 15 mil<0,1% dos ativos
- ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ACESSO CONSIGNADO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADACotas de FundosR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 210<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 21 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 28 posições: 26 mantidas, 2 encerradas. 9 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-SFIF
- SAPPHIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- SPECIALE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- SAPPHIRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 171 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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